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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 180.00 | 46 496.00 | 1 684.00 | 48 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 557.00 | 11 699.00 | 858.00 | 12 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 854.00 | | 4 854.00 | 4 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 839.00 | 58 443.00 | 7 396.00 | 65 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 858.00 | | 168 858.00 | 168 858.00 |
BZ Autres créances | 107 925.00 | | 107 925.00 | 107 925.00 |
CF Disponibilités | 59 423.00 | | 59 423.00 | 59 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 206.00 | | 336 206.00 | 336 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 045.00 | 58 443.00 | 343 602.00 | 402 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 8.00 | 65.00 | | 8.00 |
DH Report à nouveau | | -20 163.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 931.00 | 38 576.00 | | 31 931.00 |
DL TOTAL (I) | 40 739.00 | 27 278.00 | | 40 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 836.00 | 86 122.00 | | 57 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 027.00 | 198 396.00 | | 145 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 863.00 | 284 519.00 | | 302 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 602.00 | 311 797.00 | | 343 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 843 484.00 | | 843 484.00 | 843 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 843 484.00 | | 843 484.00 | 843 484.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 848 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 657 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 821.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 806 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 606.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 109.00 | 4 426.00 | | 4 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 109.00 | 4 426.00 | | 4 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 109.00 | -4 426.00 | | -4 109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 566.00 | 4 030.00 | | 5 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 848 005.00 | 911 219.00 | | 848 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 816 074.00 | 872 643.00 | | 816 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 931.00 | 38 576.00 | | 31 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 839.00 | | | 65 839.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 248.00 | | | 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 839.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 737.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 737.00 | | | 60 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 854.00 | | | 4 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 622.00 | 10 821.00 | | 47 622.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 248.00 | | | 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 374.00 | 10 821.00 | | 47 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 836.00 | 57 836.00 | | 57 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 404.00 | 2 404.00 | | 2 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 863.00 | 15 863.00 | | 15 863.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 566.00 | 5 566.00 | | 5 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 854.00 | | 4 854.00 | 4 854.00 |
UX Autres créances clients | 168 858.00 | 168 858.00 | | 168 858.00 |
VB T. V. A. | 79 020.00 | 79 020.00 | | 79 020.00 |
VC Groupe et associés | 27 880.00 | 27 880.00 | | 27 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 637.00 | 276 783.00 | 4 854.00 | 281 637.00 |
VW T.V.A. | 120 938.00 | 120 938.00 | | 120 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 864.00 | 202 864.00 | | 302 864.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 754.00 | | | 3 754.00 |
ST Autres comptes | 255 392.00 | | | 255 392.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 053.00 | | | 13 053.00 |
YT Sous‐traitance | 385 011.00 | | | 385 011.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 949.00 | | | 2 949.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 435.00 | | | 4 435.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 582.00 | | | 64 582.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 563.00 | | | 44 563.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 657 210.00 | | | 657 210.00 |