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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 180.00 | 26 072.00 | 22 108.00 | 48 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 500.00 | 10 091.00 | 409.00 | 10 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 854.00 | | 4 854.00 | 4 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 782.00 | 36 411.00 | 27 371.00 | 63 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 319.00 | | 25 319.00 | 25 319.00 |
BZ Autres créances | 43 651.00 | | 43 651.00 | 43 651.00 |
CF Disponibilités | 29 964.00 | | 29 964.00 | 29 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 934.00 | | 98 934.00 | 98 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 716.00 | 36 411.00 | 126 305.00 | 162 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 65.00 | 201.00 | | 65.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 163.00 | 16 265.00 | | -20 163.00 |
DL TOTAL (I) | -11 298.00 | 25 266.00 | | -11 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 130.00 | 60 079.00 | | 90 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 473.00 | 60 956.00 | | 47 473.00 |
EA Autres dettes | | 810.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 137 603.00 | 121 845.00 | | 137 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 305.00 | 147 111.00 | | 126 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 606 059.00 | | 606 059.00 | 606 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 606 059.00 | | 606 059.00 | 606 059.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 606 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 499 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 843.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 580 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 955.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 849.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 135.00 | 3 546.00 | | 42 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 135.00 | 3 546.00 | | 42 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 135.00 | -3 546.00 | | -42 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 877.00 | 3 496.00 | | 3 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 606 144.00 | 762 408.00 | | 606 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 626 307.00 | 746 143.00 | | 626 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 163.00 | 16 265.00 | | -20 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 602.00 | | 29 180.00 | 34 602.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 248.00 | | | 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 782.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 680.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 500.00 | | 29 180.00 | 29 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 854.00 | | | 4 854.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 568.00 | 15 843.00 | | 20 568.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 248.00 | | | 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 320.00 | 15 843.00 | | 20 320.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 11.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 130.00 | 90 130.00 | | 90 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 018.00 | 10 018.00 | | 10 018.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 876.00 | 3 876.00 | | 3 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 854.00 | | 4 854.00 | 4 854.00 |
UX Autres créances clients | 25 319.00 | 25 319.00 | | 25 319.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VB T. V. A. | 6 063.00 | 6 063.00 | | 6 063.00 |
VC Groupe et associés | 36 616.00 | 36 616.00 | | 36 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 530.00 | 8 530.00 | | 8 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 821.00 | 68 967.00 | 4 854.00 | 73 821.00 |
VW T.V.A. | 23 990.00 | 23 990.00 | | 23 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 602.00 | 137 602.00 | | 137 602.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 85.00 | | | 85.00 |
ST Autres comptes | 222 786.00 | | | 222 786.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 382.00 | | | 21 382.00 |
YT Sous‐traitance | 255 783.00 | | | 255 783.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 257.00 | | | 3 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 342.00 | | | 3 342.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 709.00 | | | 59 709.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 711.00 | | | 41 711.00 |
ZE Dividendes | 16 400.00 | | | 16 400.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 499 950.00 | | | 499 950.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |