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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 650.00 | 48 424.00 | 9 226.00 | 57 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 557.00 | 12 385.00 | 172.00 | 12 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 854.00 | | 4 854.00 | 4 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 309.00 | 61 057.00 | 14 252.00 | 75 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 436.00 | | 162 436.00 | 162 436.00 |
BZ Autres créances | 27 659.00 | | 27 659.00 | 27 659.00 |
CF Disponibilités | 72 437.00 | | 72 437.00 | 72 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 532.00 | | 262 532.00 | 262 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 337 841.00 | 61 057.00 | 276 784.00 | 337 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 39.00 | 8.00 | | 39.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 991.00 | 31 931.00 | | 26 991.00 |
DL TOTAL (I) | 35 830.00 | 40 739.00 | | 35 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 766.00 | 100 000.00 | | 88 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 617.00 | 57 836.00 | | 64 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 571.00 | 145 027.00 | | 87 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 954.00 | 302 863.00 | | 240 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 784.00 | 343 602.00 | | 276 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 013 001.00 | | 1 013 001.00 | 1 013 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 013 001.00 | | 1 013 001.00 | 1 013 001.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 013 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 814 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 614.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 973 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 545.00 | 4 109.00 | | 5 545.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 545.00 | 4 109.00 | | 5 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 545.00 | -4 109.00 | | -5 545.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 766.00 | 5 566.00 | | 5 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 013 008.00 | 848 005.00 | | 1 013 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 986 017.00 | 816 074.00 | | 986 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 991.00 | 31 931.00 | | 26 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 839.00 | | 9 470.00 | 65 839.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 248.00 | | | 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 309.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 207.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 737.00 | | 9 470.00 | 60 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 854.00 | | | 4 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 443.00 | 2 614.00 | | 58 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 248.00 | | | 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 195.00 | 2 614.00 | | 58 195.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 79.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 617.00 | 64 617.00 | | 64 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 037.00 | 10 037.00 | | 10 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 112.00 | 13 112.00 | | 13 112.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 766.00 | 5 766.00 | | 5 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 854.00 | | 4 854.00 | 4 854.00 |
UX Autres créances clients | 162 436.00 | 162 436.00 | | 162 436.00 |
VB T. V. A. | 20 646.00 | 20 646.00 | | 20 646.00 |
VC Groupe et associés | 7 013.00 | 7 013.00 | | 7 013.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 766.00 | | 88 766.00 | 88 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 949.00 | 190 095.00 | 4 854.00 | 194 949.00 |
VW T.V.A. | 58 656.00 | 58 656.00 | | 58 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 954.00 | 152 188.00 | 88 766.00 | 240 954.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 350.00 | | | 350.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 837.00 | | | 3 837.00 |
ST Autres comptes | 232 644.00 | | | 232 644.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 612.00 | | | 3 612.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 543.00 | | | 7 543.00 |
YT Sous‐traitance | 574 872.00 | | | 574 872.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 763.00 | | | 2 763.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 113.00 | | | 3 113.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 464.00 | | | 62 464.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 753.00 | | | 55 753.00 |
ZE Dividendes | 31 900.00 | | | 31 900.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 814 965.00 | | | 814 965.00 |