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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 140.00 | 21 349.00 | 26 791.00 | 48 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 373.00 | | 64 373.00 | 64 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 513.00 | 21 349.00 | 111 164.00 | 132 513.00 |
BT Marchandises | 337 469.00 | | 337 469.00 | 337 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 915.00 | | 67 915.00 | 67 915.00 |
BZ Autres créances | 5 174.00 | | 5 174.00 | 5 174.00 |
CF Disponibilités | 164 006.00 | | 164 006.00 | 164 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 942.00 | | 3 942.00 | 3 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 506.00 | | 578 506.00 | 578 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 019.00 | 21 349.00 | 689 670.00 | 711 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 216 499.00 | | | 216 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 661.00 | | | 175 661.00 |
DL TOTAL (I) | 400 960.00 | | | 400 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 182.00 | | | 13 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 460.00 | | | 264 460.00 |
EA Autres dettes | 11 068.00 | | | 11 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 710.00 | | | 288 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 670.00 | | | 689 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 710.00 | | | 288 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 394 053.00 | 576 290.00 | 2 970 344.00 | 2 394 053.00 |
FG Production vendue services | 4 173.00 | | 4 173.00 | 4 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 398 227.00 | 576 290.00 | 2 974 517.00 | 2 398 227.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 761.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 984 899.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 938 895.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 007.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 686.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 724 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 260 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 260 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 652.00 | | | 9 652.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 652.00 | | | 9 652.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 652.00 | | | -9 652.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 012.00 | | | 75 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 984 899.00 | | | 2 984 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 809 238.00 | | | 2 809 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 661.00 | | | 175 661.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 029.00 | | | 6 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 741.00 | | 13 773.00 | 118 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 367.00 | | 13 773.00 | 34 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 373.00 | | | 64 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 662.00 | 4 686.00 | | 16 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 662.00 | 4 686.00 | | 16 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 182.00 | 13 182.00 | | 13 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 042.00 | 75 042.00 | | 75 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 169.00 | 99 169.00 | | 99 169.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 70 512.00 | 70 512.00 | | 70 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 068.00 | 11 068.00 | | 11 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 373.00 | | | 64 373.00 |
UX Autres créances clients | 67 915.00 | | | 67 915.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 326.00 | | | 326.00 |
VB T. V. A. | 4 384.00 | | | 4 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 465.00 | | | 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 942.00 | | | 3 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 404.00 | 77 031.00 | 64 373.00 | 141 404.00 |
VW T.V.A. | 17 627.00 | 17 627.00 | | 17 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 710.00 | 288 710.00 | | 288 710.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 480.00 | | | 7 480.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 190.00 | | | 9 190.00 |
ST Autres comptes | 123 344.00 | | | 123 344.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 167 706.00 | | | 167 706.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 029.00 | | | 6 029.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 216.00 | | | 5 216.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 696.00 | | | 12 696.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 479 645.00 | | | 479 645.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 175 606.00 | | | 175 606.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 300 239.00 | | | 300 239.00 |