| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 355.00 | 25 499.00 | 22 856.00 | 48 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 373.00 | | 64 373.00 | 64 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 728.00 | 25 499.00 | 107 229.00 | 132 728.00 |
BT Marchandises | 539 697.00 | | 539 697.00 | 539 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 714.00 | | 12 714.00 | 12 714.00 |
BZ Autres créances | 34 342.00 | | 34 342.00 | 34 342.00 |
CF Disponibilités | 269 765.00 | | 269 765.00 | 269 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 169.00 | | 5 169.00 | 5 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 861 688.00 | | 861 688.00 | 861 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 994 416.00 | 25 499.00 | 968 917.00 | 994 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 392 160.00 | | | 392 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 478.00 | | | 23 478.00 |
DL TOTAL (I) | 424 438.00 | | | 424 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127.00 | | | 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 169.00 | | | 305 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 389.00 | | | 233 389.00 |
EA Autres dettes | 5 795.00 | | | 5 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 480.00 | | | 544 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 968 917.00 | | | 968 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 544 480.00 | | | 544 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 512 352.00 | 494 411.00 | 2 006 763.00 | 1 512 352.00 |
FG Production vendue services | 2 757.00 | 291.00 | 3 048.00 | 2 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 515 109.00 | 494 702.00 | 2 009 811.00 | 1 515 109.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 647.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 027 858.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 467 701.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -202 228.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 842.00 | |
GE Autres charges | | | 6 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 017 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 875.00 | | | 19 875.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 984.00 | | | 6 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 047 858.00 | | | 2 047 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 024 380.00 | | | 2 024 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 478.00 | | | 23 478.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 983.00 | | | 25 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 513.00 | | 908.00 | 132 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 692.00 | 132 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 692.00 | 48 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 140.00 | | 908.00 | 48 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 373.00 | | | 64 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 349.00 | 4 842.00 | 692.00 | 21 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 349.00 | 4 842.00 | 692.00 | 21 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 169.00 | 305 169.00 | | 305 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 979.00 | 125 979.00 | | 125 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 794.00 | 96 794.00 | | 96 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 795.00 | 5 795.00 | | 5 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 373.00 | | 64 373.00 | 64 373.00 |
UX Autres créances clients | 12 714.00 | 12 714.00 | | 12 714.00 |
VB T. V. A. | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
VI Groupe et associés | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 277.00 | 32 277.00 | | 32 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 169.00 | 5 169.00 | | 5 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 599.00 | 52 226.00 | 64 373.00 | 116 599.00 |
VW T.V.A. | 10 616.00 | 10 616.00 | | 10 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 480.00 | 544 480.00 | | 544 480.00 |