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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 071.00 | 29 221.00 | 19 849.00 | 49 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 598.00 | | 58 598.00 | 58 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 669.00 | 29 221.00 | 98 448.00 | 127 669.00 |
BT Marchandises | 521 580.00 | | 521 580.00 | 521 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 527.00 | | 20 527.00 | 20 527.00 |
BZ Autres créances | 5 129.00 | | 5 129.00 | 5 129.00 |
CF Disponibilités | 98 177.00 | | 98 177.00 | 98 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 209.00 | | 2 209.00 | 2 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 623.00 | | 647 623.00 | 647 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 292.00 | 29 221.00 | 746 070.00 | 775 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 415 638.00 | | | 415 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 112.00 | | | 4 112.00 |
DL TOTAL (I) | 428 550.00 | | | 428 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 228.00 | | | 235 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 704.00 | | | 79 704.00 |
EA Autres dettes | 2 588.00 | | | 2 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 520.00 | | | 317 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 070.00 | | | 746 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 520.00 | | | 317 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 836 983.00 | 280 993.00 | 1 117 975.00 | 836 983.00 |
FG Production vendue services | 3 194.00 | 801.00 | 3 995.00 | 3 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 840 177.00 | 281 793.00 | 1 121 970.00 | 840 177.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 943.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 131 313.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 626 713.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 117.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 722.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 123 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 890.00 | | | 3 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 131 313.00 | | | 1 131 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 127 201.00 | | | 1 127 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 112.00 | | | 4 112.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 985.00 | | | 23 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 728.00 | | 5 831.00 | 132 728.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 890.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 890.00 | 58 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 890.00 | 127 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 355.00 | | 716.00 | 48 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 373.00 | | 5 115.00 | 64 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 499.00 | 3 722.00 | | 25 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 499.00 | 3 722.00 | | 25 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 228.00 | 235 228.00 | | 235 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 950.00 | 5 950.00 | | 5 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 813.00 | 54 813.00 | | 54 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 588.00 | 2 588.00 | | 2 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 598.00 | | 58 598.00 | 58 598.00 |
UX Autres créances clients | 20 527.00 | 20 527.00 | | 20 527.00 |
VB T. V. A. | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 558.00 | 3 558.00 | | 3 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 747.00 | 7 747.00 | | 7 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 464.00 | 27 866.00 | 58 598.00 | 86 464.00 |
VW T.V.A. | 11 194.00 | 11 194.00 | | 11 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 520.00 | 317 520.00 | | 317 520.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 448.00 | | | 9 448.00 |
ST Autres comptes | 85 747.00 | | | 85 747.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 165 619.00 | | | 165 619.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 104.00 | | | 4 104.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 168 035.00 | | | 168 035.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 077.00 | | | 70 077.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 260 814.00 | | | 260 814.00 |