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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 999.00 | 32 829.00 | 18 170.00 | 50 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 598.00 | | 58 598.00 | 58 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 597.00 | 32 829.00 | 96 768.00 | 129 597.00 |
BT Marchandises | 423 372.00 | | 423 372.00 | 423 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 913.00 | | 29 913.00 | 29 913.00 |
BZ Autres créances | 9 022.00 | | 9 022.00 | 9 022.00 |
CF Disponibilités | 495 936.00 | | 495 936.00 | 495 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 824.00 | | 2 824.00 | 2 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 961 068.00 | | 961 068.00 | 961 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 090 665.00 | 32 829.00 | 1 057 836.00 | 1 090 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 466 816.00 | 419 750.00 | | 466 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 148.00 | 47 066.00 | | 50 148.00 |
DL TOTAL (I) | 525 764.00 | 475 616.00 | | 525 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 964.00 | 200 000.00 | | 176 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 916.00 | 120 087.00 | | 139 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 808.00 | 260 293.00 | | 212 808.00 |
EA Autres dettes | 2 383.00 | 69 336.00 | | 2 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 072.00 | 649 716.00 | | 532 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 057 836.00 | 1 125 333.00 | | 1 057 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 532 072.00 | 649 716.00 | | 532 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 976.00 | | 3 471.00 | 131 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 850.00 | 129 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 850.00 | 50 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 378.00 | | 3 471.00 | 53 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 598.00 | | | 58 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 705.00 | 5 241.00 | 5 118.00 | 32 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 705.00 | 5 241.00 | 5 118.00 | 32 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 916.00 | 139 916.00 | | 139 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 999.00 | 75 999.00 | | 75 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 764.00 | 107 764.00 | | 107 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 383.00 | 2 383.00 | | 2 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 598.00 | | 58 598.00 | 58 598.00 |
UX Autres créances clients | 29 913.00 | 29 913.00 | | 29 913.00 |
VB T. V. A. | 6 207.00 | 6 207.00 | | 6 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 964.00 | 176 964.00 | | 176 964.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 036.00 | | | 23 036.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 157.00 | 2 157.00 | | 2 157.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 306.00 | 19 306.00 | | 19 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 824.00 | 2 824.00 | | 2 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 358.00 | 41 760.00 | 58 598.00 | 100 358.00 |
VW T.V.A. | 9 739.00 | 9 739.00 | | 9 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 072.00 | 532 072.00 | | 532 072.00 |