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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 190 468.00 | | 190 468.00 | 190 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 468.00 | | 255 468.00 | 255 468.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 50 064.00 | | 50 064.00 | 50 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 114.00 | | 51 114.00 | 51 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 582.00 | | 306 582.00 | 306 582.00 |
CU Autres participations | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 303 000.00 | 303 000.00 | | 303 000.00 |
DH Report à nouveau | -355 812.00 | -524 075.00 | | -355 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 355 976.00 | 168 264.00 | | 355 976.00 |
DL TOTAL (I) | 303 165.00 | -52 812.00 | | 303 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 588.00 | 221 524.00 | | 1 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 685.00 | 1 456.00 | | 1 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145.00 | | | 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 418.00 | 222 980.00 | | 3 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 582.00 | 170 168.00 | | 306 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 540.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 356 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 840.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 936.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 364 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 362 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 355 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 250.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 250.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 250.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 364 176.00 | 189 799.00 | | 364 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 200.00 | 21 535.00 | | 8 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 355 976.00 | 168 264.00 | | 355 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -192 468.00 | | 255 468.00 | -192 468.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -192 468.00 | | 255 468.00 | -192 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 936.00 | | 6 936.00 | 6 936.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 936.00 | | 6 936.00 | 6 936.00 |
UG ‐ Financières | | | 6 936.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 190 468.00 | | | 190 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 518.00 | 1 050.00 | 190 468.00 | 191 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 418.00 | 3 418.00 | | 3 418.00 |