| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 158 737.00 | | 158 737.00 | 158 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 737.00 | | 223 737.00 | 223 737.00 |
CF Disponibilités | 3 684.00 | | 3 684.00 | 3 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 684.00 | | 3 684.00 | 3 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 227 421.00 | | 227 421.00 | 227 421.00 |
CU Autres participations | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 995.00 | 303 000.00 | | 49 995.00 |
DD Réserve légale (1) | 165.00 | | | 165.00 |
DH Report à nouveau | | -355 812.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 914.00 | 355 976.00 | | 113 914.00 |
DL TOTAL (I) | 164 074.00 | 303 165.00 | | 164 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 013.00 | 1 588.00 | | 56 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 259.00 | 1 685.00 | | 7 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75.00 | 145.00 | | 75.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 347.00 | 3 418.00 | | 63 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 421.00 | 306 582.00 | | 227 421.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 655.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 148 500.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 825.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 936.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 150 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 526.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 612.00 | | | 612.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 612.00 | | | 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -612.00 | | | -612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 325.00 | 364 176.00 | | 150 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 411.00 | 8 200.00 | | 36 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 914.00 | 355 976.00 | | 113 914.00 |