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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 250 670.00 | | 250 670.00 | 250 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 259.00 | | 398 259.00 | 398 259.00 |
BZ Autres créances | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
CF Disponibilités | 12 572.00 | | 12 572.00 | 12 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 460.00 | | 14 460.00 | 14 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 542.00 | | 27 542.00 | 27 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 801.00 | | 425 801.00 | 425 801.00 |
CU Autres participations | 147 589.00 | | 147 589.00 | 147 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 995.00 | 49 995.00 | | 49 995.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 101 251.00 | 37 829.00 | | 101 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 526.00 | 63 422.00 | | 255 526.00 |
DK Provisions réglementées | 302.00 | | | 302.00 |
DL TOTAL (I) | 412 074.00 | 156 246.00 | | 412 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145.00 | | | 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 415.00 | 48 473.00 | | 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 168.00 | 3 335.00 | | 13 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 727.00 | 51 808.00 | | 13 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 801.00 | 208 054.00 | | 425 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 284.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 297 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 296 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 263 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 250.00 | 75.00 | | 2 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 510.00 | | | 510.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 760.00 | 75.00 | | 2 760.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 574.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 302.00 | | | 302.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 302.00 | 574.00 | | 10 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 542.00 | -499.00 | | -7 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 126.00 | 99 289.00 | | 300 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 599.00 | 35 867.00 | | 44 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 255 526.00 | 63 422.00 | | 255 526.00 |