| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 859.00 | | 10 859.00 | 10 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 648.00 | | 158 648.00 | 158 648.00 |
BZ Autres créances | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
CF Disponibilités | 459 810.00 | | 459 810.00 | 459 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 460.00 | | 14 460.00 | 14 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 780.00 | | 474 780.00 | 474 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 428.00 | | 633 428.00 | 633 428.00 |
CU Autres participations | 147 789.00 | | 147 789.00 | 147 789.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 995.00 | 49 995.00 | | 49 995.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 146 777.00 | 101 251.00 | | 146 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 416 665.00 | 255 526.00 | | 416 665.00 |
DK Provisions réglementées | 820.00 | 302.00 | | 820.00 |
DL TOTAL (I) | 619 257.00 | 412 074.00 | | 619 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41.00 | 145.00 | | 41.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150.00 | 415.00 | | 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 980.00 | 13 168.00 | | 13 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 171.00 | 13 728.00 | | 14 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 428.00 | 425 802.00 | | 633 428.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 038.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 038.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 455 664.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 878.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 456 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 456 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 417 182.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 250.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 510.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 760.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 518.00 | 302.00 | | 518.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 518.00 | 10 302.00 | | 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -518.00 | -7 542.00 | | -518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 456 543.00 | 300 126.00 | | 456 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 878.00 | 44 599.00 | | 39 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 416 665.00 | 255 526.00 | | 416 665.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 259.00 | | 200.00 | 398 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 239 811.00 | | 158 648.00 | 239 811.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 239 811.00 | | 158 648.00 | 239 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 398 259.00 | | 200.00 | 398 259.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 1.00 | | | 1.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 302.00 | 518.00 | | 302.00 |
7C TOTAL GENERAL | 302.00 | 518.00 | | 302.00 |