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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AP Constructions | 586.00 | 434.00 | 151.00 | 586.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 876.00 | 13 190.00 | 18 685.00 | 31 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 361.00 | 30 446.00 | 914.00 | 31 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 200.00 | 44 071.00 | 151 128.00 | 195 200.00 |
BN En cours de production de biens | 43 272.00 | | 43 272.00 | 43 272.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 592.00 | 300.00 | 6 292.00 | 6 592.00 |
BZ Autres créances | 14 362.00 | | 14 362.00 | 14 362.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 131.00 | | 35 131.00 | 35 131.00 |
CF Disponibilités | 309 389.00 | | 309 389.00 | 309 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 575.00 | | 11 575.00 | 11 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 389.00 | 300.00 | 421 089.00 | 421 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 590.00 | 44 371.00 | 572 218.00 | 616 590.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 337.00 | | 1 337.00 | 1 337.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 147 958.00 | 163 246.00 | | 147 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 982.00 | 4 712.00 | | 64 982.00 |
DL TOTAL (I) | 432 941.00 | 387 958.00 | | 432 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 436.00 | 50 296.00 | | 49 436.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 30 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 189.00 | 85 499.00 | | 54 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 198.00 | 20 458.00 | | 29 198.00 |
EA Autres dettes | 6 452.00 | 7 085.00 | | 6 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 276.00 | 193 338.00 | | 139 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 218.00 | 581 297.00 | | 572 218.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 49 436.00 | | | 49 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 724.00 | | 18 076.00 | 177 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 599.00 | 195 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 599.00 | 63 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 347.00 | | 18 076.00 | 46 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 640.00 | 3 031.00 | 599.00 | 41 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 640.00 | 3 031.00 | 599.00 | 41 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 190.00 | 54 190.00 | | 54 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 230.00 | 16 230.00 | | 16 230.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 453.00 | 6 453.00 | | 6 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39.00 | | | 39.00 |
UX Autres créances clients | 6 233.00 | | | 6 233.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 360.00 | | | 360.00 |
VB T. V. A. | 7 475.00 | | | 7 475.00 |
VI Groupe et associés | 49 436.00 | 49 436.00 | | 49 436.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 282.00 | | | 2 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 671.00 | | | 5 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 576.00 | | | 11 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 636.00 | 33 596.00 | 39.00 | 33 636.00 |
VW T.V.A. | 10 906.00 | 10 906.00 | | 10 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 277.00 | 139 277.00 | | 139 277.00 |