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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 489.00 | 466.00 | 1 023.00 | 1 489.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AP Constructions | 586.00 | 493.00 | 92.00 | 586.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 231.00 | 17 121.00 | 19 109.00 | 36 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 785.00 | 31 982.00 | 41 802.00 | 73 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 468.00 | 50 063.00 | 193 404.00 | 243 468.00 |
BN En cours de production de biens | 90 610.00 | | 90 610.00 | 90 610.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 751.00 | | 751.00 | 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 137.00 | 300.00 | 9 837.00 | 10 137.00 |
BZ Autres créances | 29 821.00 | | 29 821.00 | 29 821.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 269.00 | | 35 269.00 | 35 269.00 |
CF Disponibilités | 250 104.00 | | 250 104.00 | 250 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 433.00 | | 6 433.00 | 6 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 128.00 | 300.00 | 422 828.00 | 423 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 596.00 | 50 363.00 | 616 232.00 | 666 596.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 337.00 | | 1 337.00 | 1 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 192 941.00 | 147 958.00 | | 192 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 276.00 | 64 982.00 | | 9 276.00 |
DL TOTAL (I) | 422 217.00 | 432 941.00 | | 422 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 175.00 | | | 29 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 539.00 | 49 436.00 | | 43 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 039.00 | 54 189.00 | | 86 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 807.00 | 29 198.00 | | 28 807.00 |
EA Autres dettes | 6 452.00 | 6 452.00 | | 6 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 015.00 | 139 276.00 | | 194 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 232.00 | 572 218.00 | | 616 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 201.00 | | 48 779.00 | 195 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 511.00 | 243 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 511.00 | 110 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 000.00 | | 1 489.00 | 130 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 824.00 | | 47 290.00 | 63 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 072.00 | 6 503.00 | 511.00 | 44 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 466.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 072.00 | 6 037.00 | 511.00 | 44 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 040.00 | 86 040.00 | | 86 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 961.00 | 9 961.00 | | 9 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 981.00 | 12 981.00 | | 12 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 453.00 | 6 453.00 | | 6 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
UX Autres créances clients | 9 778.00 | 9 778.00 | | 9 778.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VB T. V. A. | 14 296.00 | 14 296.00 | | 14 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 151.00 | 9 885.00 | 19 267.00 | 29 151.00 |
VI Groupe et associés | 43 539.00 | 43 539.00 | | 43 539.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 970.00 | | | 29 970.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -819.00 | | | -819.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 965.00 | 11 965.00 | | 11 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 312.00 | 4 312.00 | | 4 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 434.00 | 6 434.00 | | 6 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 184.00 | 47 145.00 | 39.00 | 47 184.00 |
VW T.V.A. | 4 896.00 | 4 896.00 | | 4 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 015.00 | 174 749.00 | 19 267.00 | 194 015.00 |