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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 489.00 | 962.00 | 526.00 | 1 489.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AP Constructions | 586.00 | 551.00 | 34.00 | 586.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 667.00 | 19 389.00 | 17 277.00 | 36 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 164.00 | 40 153.00 | 36 011.00 | 76 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 283.00 | 61 057.00 | 185 226.00 | 246 283.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 556.00 | 300.00 | 38 256.00 | 38 556.00 |
BZ Autres créances | 23 918.00 | | 23 918.00 | 23 918.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 360 218.00 | | 360 218.00 | 360 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 979.00 | | 4 979.00 | 4 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 078.00 | 300.00 | 427 778.00 | 428 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 362.00 | 61 357.00 | 613 005.00 | 674 362.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 337.00 | | 1 337.00 | 1 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 202 217.00 | 192 941.00 | | 202 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 089.00 | 9 276.00 | | 54 089.00 |
DL TOTAL (I) | 476 307.00 | 422 217.00 | | 476 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 282.00 | 29 175.00 | | 19 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 980.00 | 43 539.00 | | 12 980.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 612.00 | 1.00 | | 11 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 913.00 | 86 039.00 | | 41 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 908.00 | 28 807.00 | | 50 908.00 |
EA Autres dettes | | 6 452.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 136 698.00 | 194 015.00 | | 136 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 005.00 | 616 232.00 | | 613 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 430.00 | | | 127 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 468.00 | | 5 716.00 | 243 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 900.00 | 246 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 900.00 | 113 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 489.00 | | | 131 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 602.00 | | 5 716.00 | 110 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 064.00 | 12 574.00 | 1 581.00 | 50 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 466.00 | 496.00 | | 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 598.00 | 12 078.00 | 1 581.00 | 49 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 913.00 | 41 913.00 | | 41 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 821.00 | 10 821.00 | | 10 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 946.00 | 14 946.00 | | 14 946.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 152.00 | 14 152.00 | | 14 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 613.00 | 11 613.00 | | 11 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
UX Autres créances clients | 38 197.00 | 38 197.00 | | 38 197.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VB T. V. A. | 12 705.00 | 12 705.00 | | 12 705.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 267.00 | 9 999.00 | 9 267.00 | 19 267.00 |
VI Groupe et associés | 12 981.00 | 12 981.00 | | 12 981.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 885.00 | | | 9 885.00 |
VP Divers | 3 338.00 | 3 338.00 | | 3 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 045.00 | 8 045.00 | | 8 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 979.00 | 4 979.00 | | 4 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 899.00 | 67 860.00 | 39.00 | 67 899.00 |
VW T.V.A. | 10 042.00 | 10 042.00 | | 10 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 698.00 | 127 431.00 | 9 267.00 | 136 698.00 |