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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AP Constructions | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 181.00 | 28 380.00 | 18 800.00 | 47 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 670.00 | 36 382.00 | 46 288.00 | 82 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 514.00 | 66 837.00 | 196 676.00 | 263 514.00 |
BN En cours de production de biens | 19 296.00 | | 19 296.00 | 19 296.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 937.00 | 10 037.00 | 11 900.00 | 21 937.00 |
BZ Autres créances | 65 656.00 | | 65 656.00 | 65 656.00 |
CF Disponibilités | 406 729.00 | | 406 729.00 | 406 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 503.00 | 10 037.00 | 504 466.00 | 514 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 017.00 | 76 874.00 | 701 142.00 | 778 017.00 |
CU Autres participations | 1 547.00 | | 1 547.00 | 1 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 269 402.00 | 236 307.00 | | 269 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 130.00 | 53 095.00 | | 11 130.00 |
DL TOTAL (I) | 500 532.00 | 509 402.00 | | 500 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 014.00 | 9 275.00 | | 25 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 352.00 | 32 912.00 | | 26 352.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 424.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 134.00 | 60 651.00 | | 89 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 108.00 | 68 414.00 | | 60 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 610.00 | 179 678.00 | | 200 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 142.00 | 689 080.00 | | 701 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 374.00 | 179 678.00 | | 182 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 736.00 | | 27 465.00 | 257 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 687.00 | 263 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 687.00 | 130 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 489.00 | | | 131 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 870.00 | | 27 255.00 | 124 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 377.00 | | 210.00 | 1 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 244.00 | 16 281.00 | 21 687.00 | 72 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 459.00 | 30.00 | | 1 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 785.00 | 16 251.00 | 21 687.00 | 70 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 135.00 | 89 135.00 | | 89 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 179.00 | 52 179.00 | | 52 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
UX Autres créances clients | 9 893.00 | 9 893.00 | | 9 893.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 044.00 | | 12 044.00 | 12 044.00 |
VB T. V. A. | 13 740.00 | 13 740.00 | | 13 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 006.00 | 6 771.00 | 18 235.00 | 25 006.00 |
VI Groupe et associés | 26 353.00 | 26 353.00 | | 26 353.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 255.00 | | | 27 255.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 516.00 | | | 11 516.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 367.00 | 11 367.00 | | 11 367.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 268.00 | 4 268.00 | | 4 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 186.00 | 41 102.00 | 12 084.00 | 53 186.00 |
VW T.V.A. | 7 459.00 | 7 459.00 | | 7 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 610.00 | 182 375.00 | 18 235.00 | 200 610.00 |