| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 30 575.00 | 30 575.00 | | 30 575.00 |
AH Fonds commercial | 375 000.00 | 60 420.00 | 314 580.00 | 375 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 946.00 | 48 218.00 | 3 728.00 | 51 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 128.00 | 68 328.00 | 24 800.00 | 93 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 054.00 | | 24 054.00 | 24 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 574 701.00 | 207 540.00 | 367 161.00 | 574 701.00 |
BT Marchandises | 4 591.00 | | 4 591.00 | 4 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 22 314.00 | | 22 314.00 | 22 314.00 |
CF Disponibilités | 7 780.00 | | 7 780.00 | 7 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 712.00 | | 712.00 | 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 397.00 | | 35 397.00 | 35 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 098.00 | 207 540.00 | 402 558.00 | 610 098.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 412.00 | | | 412.00 |
DH Report à nouveau | 2 453.00 | -5 374.00 | | 2 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -118 278.00 | 8 238.00 | | -118 278.00 |
DL TOTAL (I) | -108 413.00 | 9 864.00 | | -108 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 600.00 | 242 541.00 | | 207 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 730.00 | 158 791.00 | | 221 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 264.00 | 33 869.00 | | 43 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 810.00 | 31 751.00 | | 27 810.00 |
EA Autres dettes | 10 567.00 | 16 965.00 | | 10 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 971.00 | 483 916.00 | | 510 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 558.00 | 493 781.00 | | 402 558.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 224 701.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 224 701.00 | |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 224 815.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 82 500.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 237.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 818.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 70 235.00 | |
GE Autres charges | | | 2 924.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 314 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -106 782.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 495.00 | 3 397.00 | | 11 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 495.00 | -3 397.00 | | -11 495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 137.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 224 815.00 | 255 684.00 | | 224 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 343 092.00 | 247 446.00 | | 343 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -118 278.00 | 8 238.00 | | -118 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 584 875.00 | | 1 200.00 | 584 875.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 575.00 | | | 30 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 373.00 | 24 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 373.00 | 574 701.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 375 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 873.00 | | 1 200.00 | 143 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 427.00 | | | 35 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 264.00 | 43 264.00 | | 43 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 232 297.00 | 232 297.00 | | 232 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 054.00 | | 24 054.00 | 24 054.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 796.00 | 127 437.00 | 79 359.00 | 206 796.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 498.00 | | | 52 498.00 |
VP Divers | 22 314.00 | 22 314.00 | | 22 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 810.00 | 27 810.00 | | 27 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 079.00 | 23 026.00 | 24 054.00 | 47 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 971.00 | 431 611.00 | 79 359.00 | 510 971.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |