| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 30 574.00 | 30 574.00 | | 30 574.00 |
AH Fonds commercial | 375 000.00 | 60 420.00 | 314 580.00 | 375 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 945.00 | 49 967.00 | 1 977.00 | 51 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 127.00 | 86 295.00 | 6 831.00 | 93 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 053.00 | | 24 053.00 | 24 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 574 701.00 | 227 258.00 | 347 443.00 | 574 701.00 |
BT Marchandises | 4 462.00 | | 4 462.00 | 4 462.00 |
BZ Autres créances | 1 499.00 | | 1 499.00 | 1 499.00 |
CF Disponibilités | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 456.00 | | 7 456.00 | 7 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 157.00 | 227 258.00 | 354 899.00 | 582 157.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 411.00 | | | 411.00 |
DH Report à nouveau | -111 237.00 | | | -111 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 951.00 | | | 15 951.00 |
DL TOTAL (I) | -87 874.00 | | | -87 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 031.00 | | | 108 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276 961.00 | | | 276 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 651.00 | | | 34 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 129.00 | | | 13 129.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 773.00 | | | 442 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 899.00 | | | 354 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 580.00 | | | 338 580.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 838.00 | | | 3 838.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 254 480.00 | | 254 480.00 | 254 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 254 480.00 | | 254 480.00 | 254 480.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 681.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 256 170.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 89 974.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 859.00 | |
GE Autres charges | | | 2 830.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 227 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 694.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 224.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 829.00 | | | 2 829.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 366.00 | | | 366.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 366.00 | | | 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 264.00 | | | 258 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 313.00 | | | 242 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 951.00 | | | 15 951.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 574 701.00 | | | 574 701.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 574.00 | | | 30 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 574 701.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 375 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 073.00 | | | 145 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 053.00 | | | 24 053.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 979.00 | 9 859.00 | | 156 979.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 574.00 | | | 30 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 404.00 | 9 859.00 | | 126 404.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 60 420.00 | | | 60 420.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 420.00 | | | 60 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 420.00 | | | 60 420.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 651.00 | 34 651.00 | | 34 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 166.00 | 3 166.00 | | 3 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 053.00 | | 24 053.00 | 24 053.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 838.00 | 3 838.00 | | 3 838.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 192.00 | | | 104 192.00 |
VI Groupe et associés | 276 961.00 | 276 961.00 | | 276 961.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 324.00 | | | 43 324.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
VP Divers | 1.00 | | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 065.00 | 3 065.00 | | 3 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 553.00 | 1 499.00 | 24 053.00 | 25 553.00 |
VW T.V.A. | 4 542.00 | 4 542.00 | | 4 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 773.00 | 338 580.00 | | 442 773.00 |