| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 30 575.00 | 30 575.00 | | 30 575.00 |
AH Fonds commercial | 375 000.00 | 60 420.00 | 314 580.00 | 375 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 946.00 | 49 093.00 | 2 853.00 | 51 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 128.00 | 77 312.00 | 15 816.00 | 93 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 054.00 | | 24 054.00 | 24 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 574 701.00 | 217 399.00 | 357 302.00 | 574 701.00 |
BT Marchandises | 4 862.00 | | 4 862.00 | 4 862.00 |
BZ Autres créances | 4 788.00 | | 4 788.00 | 4 788.00 |
CF Disponibilités | 12 830.00 | | 12 830.00 | 12 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 22 480.00 | | 22 480.00 | 22 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 182.00 | 217 399.00 | 379 782.00 | 597 182.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
DH Report à nouveau | -115 825.00 | 2 453.00 | | -115 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 587.00 | -118 278.00 | | 4 587.00 |
DL TOTAL (I) | -103 826.00 | -108 413.00 | | -103 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 518.00 | 207 600.00 | | 147 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292 430.00 | 221 730.00 | | 292 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 438.00 | 43 264.00 | | 22 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 222.00 | 27 810.00 | | 11 222.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | 10 567.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 606.00 | 510 971.00 | | 483 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 782.00 | 402 558.00 | | 379 782.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 235 950.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 235 950.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 235 950.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 93 476.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -271.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 859.00 | |
GE Autres charges | | | 3 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 223 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 923.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 453.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 866.00 | 11 495.00 | | 4 866.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 866.00 | -11 495.00 | | -4 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 650.00 | 224 815.00 | | 236 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 063.00 | 343 093.00 | | 232 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 587.00 | -118 278.00 | | 4 587.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 574 701.00 | | | 574 701.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 575.00 | | | 30 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 574 701.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 375 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 073.00 | | | 145 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 054.00 | | | 24 054.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 120.00 | 9 859.00 | | 147 120.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 575.00 | | | 30 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 546.00 | 9 859.00 | | 116 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 438.00 | 22 438.00 | | 22 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 302 430.00 | 302 430.00 | | 302 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 054.00 | | 24 054.00 | 24 054.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 518.00 | | | 147 518.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 519.00 | | | 58 519.00 |
VP Divers | 4 789.00 | 4 789.00 | | 4 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 222.00 | 11 222.00 | | 11 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 842.00 | 4 789.00 | 24 054.00 | 28 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 608.00 | 336 090.00 | | 483 608.00 |