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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 375 000.00 | 60 420.00 | 314 580.00 | 375 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 30 574.00 | 30 574.00 | | 30 574.00 |
028 Immobilisations corporelles | 145 073.00 | 143 970.00 | 1 103.00 | 145 073.00 |
040 Immobilisations financières | 24 053.00 | | 24 053.00 | 24 053.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 574 701.00 | 234 964.00 | 339 736.00 | 574 701.00 |
060 Stock marchandises | 3 569.00 | | 3 569.00 | 3 569.00 |
072 Créances – Autres | 15 759.00 | | 15 759.00 | 15 759.00 |
084 Disponibilités | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 395.00 | | 19 395.00 | 19 395.00 |
110 Total général Actif | 594 096.00 | 234 964.00 | 359 132.00 | 594 096.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 411.00 | |
134 Report à nouveau | | | -95 286.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 993.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -100 867.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 120 424.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 698.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 271 572.00 | | |
172 Autres dettes | | | 298 873.00 | |
176 Total des dettes | | | 459 999.00 | |
180 Total général Passif | | | 359 132.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 112 337.00 | |
AB Frais d’établissement | 30 574.00 | 30 574.00 | | 30 574.00 |
AH Fonds commercial | 375 000.00 | 60 420.00 | 314 580.00 | 375 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 945.00 | 51 945.00 | | 51 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 127.00 | 93 127.00 | | 93 127.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | 1.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | 24 053.00 | | 24 053.00 | 24 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 574 701.00 | 236 067.00 | 338 633.00 | 574 701.00 |
BT Marchandises | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BZ Autres créances | 3 165.00 | | 3 165.00 | 3 165.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1.00 | | | 1.00 |
CF Disponibilités | 12 865.00 | | 12 865.00 | 12 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 531.00 | | 18 531.00 | 18 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 232.00 | 236 067.00 | 357 165.00 | 593 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 42 545.00 | | | 42 545.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 77 413.00 | | | 77 413.00 |
230 Autres produits | 17 494.00 | | | 17 494.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 137 453.00 | | | 137 453.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 035.00 | | | 15 035.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 892.00 | | | 892.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -347.00 | | | -347.00 |
242 Autres charges externes. | 84 181.00 | | | 84 181.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 659.00 | | | 659.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 982.00 | | | 33 982.00 |
252 Charges sociales | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 706.00 | | | 7 706.00 |
262 Autres charges | 239.00 | | | 239.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 144 193.00 | | | 144 193.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 740.00 | | | -6 740.00 |
294 Charges financières | 5 533.00 | | | 5 533.00 |
300 Charges exceptionnelles | 719.00 | | | 719.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 993.00 | | | -12 993.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 411.00 | | | 411.00 |
DH Report à nouveau | -108 279.00 | | | -108 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 618.00 | | | -7 618.00 |
DL TOTAL (I) | -108 485.00 | | | -108 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 457.00 | | | 179 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 200.00 | | | 230 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 178.00 | | | 45 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 244.00 | | | 8 244.00 |
EA Autres dettes | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 651.00 | | | 465 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 165.00 | | | 357 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 642.00 | | | 334 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 574 701.00 | | | 574 701.00 |
FA Ventes de marchandises | 135 631.00 | | 135 631.00 | 135 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 631.00 | | 135 631.00 | 135 631.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 249.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 967.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 848.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 037.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 069.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 102.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GE Autres charges | | | 4 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 986.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 967.00 | | | 8 967.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 329.00 | | | 4 329.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 568.00 | | | 7 568.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 568.00 | | | 7 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | | | -68.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 348.00 | | | 184 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 966.00 | | | 191 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 618.00 | | | -7 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 574 701.00 | | | 574 701.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 574.00 | | | 30 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 574 701.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 375 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 073.00 | | | 145 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 053.00 | | | 24 053.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 544.00 | 1 102.00 | | 174 544.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 574.00 | | | 30 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 970.00 | 1 102.00 | | 143 970.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 60 420.00 | | | 60 420.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 420.00 | | | 60 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 420.00 | | | 60 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 178.00 | 45 178.00 | | 45 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 884.00 | 2 884.00 | | 2 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 053.00 | | 24 053.00 | 24 053.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
VB T. V. A. | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 457.00 | 48 448.00 | 131 009.00 | 179 457.00 |
VI Groupe et associés | 230 200.00 | 230 200.00 | | 230 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -67 120.00 | | | -67 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 695.00 | 2 695.00 | | 2 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 219.00 | 3 165.00 | 24 053.00 | 27 219.00 |
VW T.V.A. | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 651.00 | 334 642.00 | 131 009.00 | 465 651.00 |