| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 293.00 | 2 622.00 | 7 671.00 | 10 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 009.00 | 46 239.00 | 13 770.00 | 60 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 964.00 | 112 010.00 | 115 954.00 | 227 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 266.00 | 160 872.00 | 137 395.00 | 298 266.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 019.00 | | 9 019.00 | 9 019.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 660.00 | | 10 660.00 | 10 660.00 |
BZ Autres créances | 76 084.00 | | 76 084.00 | 76 084.00 |
CF Disponibilités | 6 150.00 | | 6 150.00 | 6 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 120.00 | | 102 120.00 | 102 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 400 387.00 | 160 872.00 | 239 515.00 | 400 387.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 3 991.00 | 3 991.00 | | 3 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 137.00 | | | -99 137.00 |
DL TOTAL (I) | -94 046.00 | 5 091.00 | | -94 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 880.00 | 55 590.00 | | 44 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 923.00 | 21 151.00 | | 58 923.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 574.00 | 72 256.00 | | 63 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 434.00 | 96 197.00 | | 134 434.00 |
EA Autres dettes | 28 750.00 | 17 501.00 | | 28 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 561.00 | 262 694.00 | | 333 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 515.00 | 267 786.00 | | 239 515.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 254.00 | 34 681.00 | 1 063.00 | 127 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 198.00 | 424.00 | | 2 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 055.00 | 34 257.00 | 1 063.00 | 125 055.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 198.00 | 424.00 | | 2 198.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 125 055.00 | 34 257.00 | 1 063.00 | 125 055.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 127 254.00 | 34 681.00 | 1 063.00 | 127 254.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 254.00 | 34 681.00 | 1 063.00 | 127 254.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 923.00 | 58 923.00 | | 58 923.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 574.00 | 63 574.00 | | 63 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 434.00 | 134 434.00 | | 134 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 750.00 | 28 750.00 | | 28 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 880.00 | 38 791.00 | 6 089.00 | 44 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 951.00 | 86 951.00 | | 86 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 951.00 | 86 951.00 | | 86 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 561.00 | 324 472.00 | 6 089.00 | 330 561.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |