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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 343.00 | 1 519.00 | 6 824.00 | 8 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 448.00 | 54 636.00 | 16 812.00 | 71 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 059.00 | 133 777.00 | 77 282.00 | 211 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 290 850.00 | 189 933.00 | 100 917.00 | 290 850.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 555.00 | | 10 555.00 | 10 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 974.00 | | 28 974.00 | 28 974.00 |
BZ Autres créances | 137 206.00 | | 137 206.00 | 137 206.00 |
CF Disponibilités | 14 224.00 | | 14 224.00 | 14 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 238.00 | | 4 238.00 | 4 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 197.00 | | 195 197.00 | 195 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 046.00 | 189 933.00 | 296 114.00 | 486 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 6 214.00 | 3 991.00 | | 6 214.00 |
DH Report à nouveau | | -99 137.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 861.00 | 101 360.00 | | 124 861.00 |
DL TOTAL (I) | 132 175.00 | 7 314.00 | | 132 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 000.00 | 51 087.00 | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 289.00 | 82 556.00 | | 2 289.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 698.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 538.00 | 98 545.00 | | 47 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 899.00 | 128 809.00 | | 81 899.00 |
EA Autres dettes | 2 214.00 | 744.00 | | 2 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 939.00 | 368 438.00 | | 163 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 114.00 | 375 752.00 | | 296 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 078 714.00 | | 1 078 714.00 | 1 078 714.00 |
FG Production vendue services | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 107 214.00 | | 1 107 214.00 | 1 107 214.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 802.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 068.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 138 247.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 332 618.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 301.00 | |
GE Autres charges | | | 2 597.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 985 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 899.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63.00 | 8 605.00 | | 63.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 500.00 | 45 595.00 | | 34 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 563.00 | 54 199.00 | | 34 563.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 039.00 | 12 400.00 | | 14 039.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 729.00 | 15 595.00 | | 26 729.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 684.00 | | | 684.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 452.00 | 27 995.00 | | 41 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 889.00 | 26 205.00 | | -6 889.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 954.00 | -1 200.00 | | 18 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 172 810.00 | 1 151 164.00 | | 1 172 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 047 950.00 | 1 049 804.00 | | 1 047 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 861.00 | 101 360.00 | | 124 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 238.00 | 29 984.00 | 24 290.00 | 184 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 426.00 | 1 193.00 | 3 100.00 | 3 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 812.00 | 28 791.00 | 21 190.00 | 180 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 538.00 | 47 538.00 | | 47 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 898.00 | 81 898.00 | | 81 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 418.00 | 170 418.00 | | 170 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 939.00 | 133 939.00 | 30 000.00 | 163 939.00 |