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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 443.00 | 3 426.00 | 8 017.00 | 11 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 463.00 | 50 702.00 | 11 762.00 | 62 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 908.00 | 130 111.00 | 108 797.00 | 238 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 814.00 | 184 238.00 | 133 577.00 | 317 814.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 902.00 | | 10 902.00 | 10 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 356.00 | | 34 356.00 | 34 356.00 |
BZ Autres créances | 193 179.00 | | 193 179.00 | 193 179.00 |
CF Disponibilités | 3 613.00 | | 3 613.00 | 3 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 175.00 | | 242 175.00 | 242 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 990.00 | 184 238.00 | 375 752.00 | 559 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 3 991.00 | 3 991.00 | | 3 991.00 |
DH Report à nouveau | -99 137.00 | | | -99 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 360.00 | -99 137.00 | | 101 360.00 |
DL TOTAL (I) | 7 314.00 | -94 046.00 | | 7 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 087.00 | 44 880.00 | | 51 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 556.00 | 58 923.00 | | 82 556.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 698.00 | 3 000.00 | | 6 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 545.00 | 63 574.00 | | 98 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 809.00 | 134 434.00 | | 128 809.00 |
EA Autres dettes | 744.00 | 28 750.00 | | 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 438.00 | 333 561.00 | | 368 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 752.00 | 239 515.00 | | 375 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 872.00 | 33 613.00 | 10 247.00 | 160 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 622.00 | 804.00 | | 2 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 250.00 | 32 809.00 | 10 247.00 | 158 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 82 556.00 | 82 556.00 | | 82 556.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 545.00 | 98 545.00 | | 98 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 808.00 | 128 808.00 | | 128 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 087.00 | 51 087.00 | | 51 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 227 660.00 | 227 660.00 | | 227 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 660.00 | 227 660.00 | 5 000.00 | 232 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 740.00 | 361 740.00 | | 361 740.00 |