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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 225.00 | | 6 225.00 | 6 225.00 |
AP Constructions | 133 864.00 | 15 094.00 | 118 770.00 | 133 864.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 604.00 | 62 605.00 | 85 999.00 | 148 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 085.00 | 137 222.00 | 103 863.00 | 241 085.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 800.00 | | 14 800.00 | 14 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 618.00 | 214 921.00 | 329 697.00 | 544 618.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 438.00 | | 23 438.00 | 23 438.00 |
BT Marchandises | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 410.00 | | 11 410.00 | 11 410.00 |
BZ Autres créances | 21 627.00 | | 21 627.00 | 21 627.00 |
CF Disponibilités | 48 862.00 | | 48 862.00 | 48 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 185.00 | | 6 185.00 | 6 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 022.00 | | 116 022.00 | 116 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 640.00 | 214 921.00 | 445 719.00 | 660 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -46 235.00 | -1 428.00 | | -46 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -125 688.00 | -44 807.00 | | -125 688.00 |
DL TOTAL (I) | -170 823.00 | -45 135.00 | | -170 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347 025.00 | 400 651.00 | | 347 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 616.00 | 26 550.00 | | 140 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 025.00 | 56 724.00 | | 81 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 434.00 | 66 319.00 | | 41 434.00 |
EA Autres dettes | 6 443.00 | 5 299.00 | | 6 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 542.00 | 555 542.00 | | 616 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 719.00 | 510 407.00 | | 445 719.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 140 616.00 | | | 140 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 539 051.00 | | 23 994.00 | 539 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 427.00 | 544 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 427.00 | 523 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 225.00 | | | 6 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 519 726.00 | | 22 254.00 | 519 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 100.00 | | 1 740.00 | 13 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 734.00 | 55 614.00 | 18 427.00 | 177 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 734.00 | 55 614.00 | 18 427.00 | 177 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 025.00 | 81 025.00 | | 81 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 364.00 | 22 364.00 | | 22 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 751.00 | 12 751.00 | | 12 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 443.00 | 6 443.00 | | 6 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 800.00 | | 14 800.00 | 14 800.00 |
UX Autres créances clients | 11 410.00 | 11 410.00 | | 11 410.00 |
VB T. V. A. | 8 479.00 | 8 479.00 | | 8 479.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 346 770.00 | 84 010.00 | 246 891.00 | 346 770.00 |
VI Groupe et associés | 140 616.00 | 140 616.00 | | 140 616.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 574.00 | | | 53 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 148.00 | 13 148.00 | | 13 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 185.00 | 6 185.00 | | 6 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 022.00 | 39 222.00 | 14 800.00 | 54 022.00 |
VW T.V.A. | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 543.00 | 353 783.00 | 246 891.00 | 616 543.00 |