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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 116 503.00 | 26 390.00 | 90 113.00 | 116 503.00 |
AP Constructions | 61 376.00 | 61 376.00 | | 61 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 033.00 | 119 906.00 | 135 126.00 | 255 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 878.00 | | 27 878.00 | 27 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 789.00 | 207 673.00 | 253 117.00 | 460 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 461 259.00 | 5 787.00 | 455 473.00 | 461 259.00 |
BZ Autres créances | 87 467.00 | | 87 467.00 | 87 467.00 |
CF Disponibilités | 559 683.00 | | 559 683.00 | 559 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 354.00 | | 20 354.00 | 20 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 128 763.00 | 5 787.00 | 1 122 977.00 | 1 128 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 589 552.00 | 213 459.00 | 1 376 093.00 | 1 589 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 320.00 | | | 42 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 79 200.00 | | | 79 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 232.00 | | | 4 232.00 |
DG Autres réserves | 72 500.00 | | | 72 500.00 |
DH Report à nouveau | 713.00 | | | 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 327.00 | | | 263 327.00 |
DL TOTAL (I) | 462 292.00 | | | 462 292.00 |
DP Provisions pour risques | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 314.00 | | | 207 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 488.00 | | | 145 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 895.00 | | | 68 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 358.00 | | | 271 358.00 |
EA Autres dettes | 37 281.00 | | | 37 281.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 161 465.00 | | | 161 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 891 802.00 | | | 891 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 376 093.00 | | | 1 376 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 733 225.00 | | | 733 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 362.00 | | 88 632.00 | 460 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 205.00 | 460 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 47 950.00 | 116 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 255.00 | 316 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 952.00 | | 3 500.00 | 160 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 531.00 | | 82 132.00 | 274 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 877.00 | | 3 000.00 | 24 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 308.00 | 33 196.00 | 44 832.00 | 219 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 129.00 | 1 838.00 | 4 577.00 | 29 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 179.00 | 31 358.00 | 40 255.00 | 190 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 895.00 | 68 895.00 | | 68 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 763.00 | 79 763.00 | | 79 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 546.00 | 74 546.00 | | 74 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 281.00 | 37 281.00 | | 37 281.00 |
8L Produits constatés d’avance | 161 465.00 | 161 465.00 | | 161 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 877.00 | | | 27 877.00 |
UX Autres créances clients | 454 315.00 | | | 454 315.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 943.00 | | | 6 943.00 |
VB T. V. A. | 15 777.00 | | | 15 777.00 |
VC Groupe et associés | 48 640.00 | | | 48 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 314.00 | 48 738.00 | 155 359.00 | 207 314.00 |
VI Groupe et associés | 144 790.00 | 144 790.00 | | 144 790.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 069.00 | | | 36 069.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 589.00 | | | 21 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 895.00 | 15 895.00 | | 15 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 353.00 | | | 20 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 596 957.00 | 569 079.00 | 27 877.00 | 596 957.00 |
VW T.V.A. | 101 152.00 | 101 152.00 | | 101 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 891 801.00 | 733 225.00 | 155 359.00 | 891 801.00 |