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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 112 380.00 | 25 009.00 | 87 371.00 | 112 380.00 |
AP Constructions | 61 376.00 | 61 376.00 | | 61 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 685.00 | 137 015.00 | 138 670.00 | 275 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 705.00 | | 29 705.00 | 29 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 146.00 | 223 400.00 | 255 747.00 | 479 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 641 063.00 | 18 459.00 | 622 604.00 | 641 063.00 |
BZ Autres créances | 51 285.00 | | 51 285.00 | 51 285.00 |
CF Disponibilités | 870 184.00 | | 870 184.00 | 870 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 156.00 | | 18 156.00 | 18 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 580 687.00 | 18 459.00 | 1 562 228.00 | 1 580 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 059 834.00 | 241 859.00 | 1 817 975.00 | 2 059 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 320.00 | | | 42 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 79 200.00 | | | 79 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 232.00 | | | 4 232.00 |
DG Autres réserves | 112 500.00 | | | 112 500.00 |
DH Report à nouveau | 392.00 | | | 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 361 016.00 | | | 361 016.00 |
DL TOTAL (I) | 599 660.00 | | | 599 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 472 363.00 | | | 472 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 254.00 | | | 89 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 916.00 | | | 142 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 460.00 | | | 281 460.00 |
EA Autres dettes | 50 124.00 | | | 50 124.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 182 200.00 | | | 182 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 218 315.00 | | | 1 218 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 817 975.00 | | | 1 817 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 783 439.00 | | | 783 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 736.00 | | 24 119.00 | 476 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 800.00 | 19 910.00 | 479 146.00 | 1 800.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 123.00 | 112 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 800.00 | 15 787.00 | 337 061.00 | 1 800.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 502.00 | | | 116 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 360.00 | | 22 287.00 | 332 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 872.00 | | 1 832.00 | 27 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 298.00 | 43 011.00 | 19 910.00 | 200 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 131.00 | | 4 123.00 | 29 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 166.00 | 43 011.00 | 15 787.00 | 171 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 238.00 | 4 238.00 | | 4 238.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 915.00 | 142 915.00 | | 142 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 830.00 | 58 830.00 | | 58 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 004.00 | 63 004.00 | | 63 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 123.00 | 50 123.00 | | 50 123.00 |
8L Produits constatés d’avance | 182 200.00 | 182 200.00 | | 182 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 705.00 | | 29 705.00 | 29 705.00 |
UX Autres créances clients | 618 912.00 | 618 912.00 | | 618 912.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 150.00 | 22 150.00 | | 22 150.00 |
VB T. V. A. | 38 244.00 | 38 244.00 | | 38 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 472 362.00 | 37 486.00 | 434 876.00 | 472 362.00 |
VI Groupe et associés | 85 015.00 | 85 015.00 | | 85 015.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 993.00 | | | 37 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 802.00 | 6 802.00 | | 6 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 956.00 | 12 956.00 | | 12 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 155.00 | 18 155.00 | | 18 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 740 208.00 | 710 503.00 | 29 705.00 | 740 208.00 |
VW T.V.A. | 152 823.00 | 152 823.00 | | 152 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 218 315.00 | 783 439.00 | 434 876.00 | 1 218 315.00 |