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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 116 503.00 | 29 132.00 | 87 371.00 | 116 503.00 |
AP Constructions | 61 376.00 | 61 376.00 | | 61 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 985.00 | 109 791.00 | 161 194.00 | 270 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 873.00 | | 27 873.00 | 27 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 737.00 | 200 299.00 | 276 438.00 | 476 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 584 193.00 | 30 167.00 | 554 026.00 | 584 193.00 |
BZ Autres créances | 35 557.00 | | 35 557.00 | 35 557.00 |
CF Disponibilités | 386 549.00 | | 386 549.00 | 386 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 595.00 | | 16 595.00 | 16 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 022 895.00 | 30 167.00 | 992 728.00 | 1 022 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 499 631.00 | 230 466.00 | 1 269 166.00 | 1 499 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 320.00 | | | 42 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 79 200.00 | | | 79 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 232.00 | | | 4 232.00 |
DG Autres réserves | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
DH Report à nouveau | 419.00 | | | 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 473.00 | | | 310 473.00 |
DL TOTAL (I) | 538 644.00 | | | 538 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 376.00 | | | 110 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 410.00 | | | 17 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 512.00 | | | 120 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 106.00 | | | 273 106.00 |
EA Autres dettes | 29 318.00 | | | 29 318.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 179 800.00 | | | 179 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 730 522.00 | | | 730 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 269 166.00 | | | 1 269 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 658 201.00 | | | 658 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 320.00 | | 44 841.00 | 435 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 425.00 | 476 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 425.00 | 332 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 502.00 | | | 116 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 018.00 | | 44 767.00 | 291 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 798.00 | | 73.00 | 27 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 336.00 | 37 387.00 | 3 425.00 | 166 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 131.00 | | | 29 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 204.00 | 37 387.00 | 3 425.00 | 137 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 511.00 | 120 511.00 | | 120 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 298.00 | 59 298.00 | | 59 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 093.00 | 64 093.00 | | 64 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 318.00 | 29 318.00 | | 29 318.00 |
8L Produits constatés d’avance | 179 800.00 | 179 800.00 | | 179 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 872.00 | | 27 872.00 | 27 872.00 |
UX Autres créances clients | 547 993.00 | 547 993.00 | | 547 993.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 200.00 | 36 200.00 | | 36 200.00 |
VB T. V. A. | 23 847.00 | 23 847.00 | | 23 847.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 376.00 | 38 055.00 | 72 320.00 | 110 376.00 |
VI Groupe et associés | 13 869.00 | 13 869.00 | | 13 869.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 261.00 | | | 48 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 667.00 | 12 667.00 | | 12 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 909.00 | 4 909.00 | | 4 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 595.00 | 16 595.00 | | 16 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 664 218.00 | 636 345.00 | 27 872.00 | 664 218.00 |
VW T.V.A. | 137 046.00 | 137 046.00 | | 137 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 730 521.00 | 658 200.00 | 72 320.00 | 730 521.00 |