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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 116 503.00 | 29 132.00 | 87 371.00 | 116 503.00 |
AP Constructions | 61 376.00 | 61 376.00 | | 61 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 642.00 | 75 829.00 | 153 814.00 | 229 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 799.00 | | 27 799.00 | 27 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 320.00 | 166 337.00 | 268 984.00 | 435 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 521 353.00 | 15 317.00 | 506 037.00 | 521 353.00 |
BZ Autres créances | 63 186.00 | | 63 186.00 | 63 186.00 |
CF Disponibilités | 698 814.00 | | 698 814.00 | 698 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 118.00 | | 16 118.00 | 16 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 299 471.00 | 15 317.00 | 1 284 154.00 | 1 299 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 734 791.00 | 181 653.00 | 1 553 138.00 | 1 734 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 320.00 | | | 42 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 79 200.00 | | | 79 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 232.00 | | | 4 232.00 |
DG Autres réserves | 86 500.00 | | | 86 500.00 |
DH Report à nouveau | 40.00 | | | 40.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 880.00 | | | 270 880.00 |
DL TOTAL (I) | 483 171.00 | | | 483 171.00 |
DP Provisions pour risques | 46 670.00 | | | 46 670.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 670.00 | | | 46 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 576.00 | | | 158 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 928.00 | | | 4 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 793.00 | | | 137 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 303.00 | | | 259 303.00 |
EA Autres dettes | 293 227.00 | | | 293 227.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 169 470.00 | | | 169 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 023 297.00 | | | 1 023 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 553 138.00 | | | 1 553 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 914 030.00 | | | 914 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 789.00 | | 65 343.00 | 460 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 140.00 | 27 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 812.00 | 435 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 672.00 | 291 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 502.00 | | | 116 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 408.00 | | 65 282.00 | 316 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 877.00 | | 61.00 | 27 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 672.00 | 36 508.00 | 77 844.00 | 207 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 390.00 | 2 741.00 | | 26 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 282.00 | 33 766.00 | 77 844.00 | 181 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 792.00 | 137 792.00 | | 137 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 664.00 | 59 664.00 | | 59 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 328.00 | 67 328.00 | | 67 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 227.00 | 43 227.00 | | 43 227.00 |
8L Produits constatés d’avance | 169 470.00 | 169 470.00 | | 169 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 798.00 | | 27 798.00 | 27 798.00 |
UX Autres créances clients | 502 973.00 | 502 973.00 | | 502 973.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 379.00 | 18 379.00 | | 18 379.00 |
VB T. V. A. | 31 408.00 | 31 408.00 | | 31 408.00 |
VC Groupe et associés | 8 905.00 | 8 905.00 | | 8 905.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 576.00 | 49 309.00 | 109 266.00 | 158 576.00 |
VI Groupe et associés | 253 830.00 | 253 830.00 | | 253 830.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 738.00 | | | 48 738.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 274.00 | 19 274.00 | | 19 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 597.00 | 13 597.00 | | 13 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 117.00 | 16 117.00 | | 16 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 628 455.00 | 600 656.00 | 27 798.00 | 628 455.00 |
VW T.V.A. | 118 713.00 | 118 713.00 | | 118 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 023 296.00 | 914 030.00 | 109 266.00 | 1 023 296.00 |