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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 14 200.00 | | 14 200.00 | 14 200.00 |
AP Constructions | 491 966.00 | 125 654.00 | 366 312.00 | 491 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 527 037.00 | 205 571.00 | 321 467.00 | 527 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 522.00 | 39 221.00 | 54 301.00 | 93 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 160 955.00 | 370 446.00 | 790 509.00 | 1 160 955.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 895.00 | | 15 895.00 | 15 895.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 119 741.00 | | 119 741.00 | 119 741.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
BZ Autres créances | 195 758.00 | | 195 758.00 | 195 758.00 |
CF Disponibilités | 1 739.00 | | 1 739.00 | 1 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 207.00 | | 1 207.00 | 1 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 567.00 | | 335 567.00 | 335 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 496 522.00 | 370 446.00 | 1 126 077.00 | 1 496 522.00 |
CU Autres participations | 34 230.00 | | 34 230.00 | 34 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 470.00 | | | 10 470.00 |
DH Report à nouveau | 206 594.00 | | | 206 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 898.00 | | | 52 898.00 |
DK Provisions réglementées | 9 377.00 | | | 9 377.00 |
DL TOTAL (I) | 354 339.00 | | | 354 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 610 857.00 | | | 610 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 222.00 | | | 22 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 561.00 | | | 126 561.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 004.00 | | | 3 004.00 |
EA Autres dettes | 12 097.00 | | | 12 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 771 737.00 | | | 771 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 126 077.00 | | | 1 126 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 144.00 | | | 305 144.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 236.00 | | | 46 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 071 236.00 | | 1 071 236.00 | 1 071 236.00 |
FG Production vendue services | 16 908.00 | | 16 908.00 | 16 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 088 143.00 | | 1 088 143.00 | 1 088 143.00 |
FM Production stockée | | | 2 929.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 657.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 100 760.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 662 048.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 849.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 029 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 011.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 252.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 378.00 | | | 21 378.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 378.00 | | | 21 378.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 715.00 | | | 10 715.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 364.00 | | | 6 364.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 079.00 | | | 17 079.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 299.00 | | | 4 299.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 291.00 | | | 11 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 122 551.00 | | | 1 122 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 069 653.00 | | | 1 069 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 898.00 | | | 52 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 017 348.00 | | 186 600.00 | 1 017 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 993.00 | 1 160 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 993.00 | 1 126 725.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 983 118.00 | | 186 600.00 | 983 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 230.00 | | | 34 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 874.00 | 149 849.00 | 32 277.00 | 252 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 874.00 | 149 849.00 | 32 277.00 | 252 874.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 013.00 | 6 364.00 | | 3 013.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 013.00 | 6 364.00 | | 3 013.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 364.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 222.00 | 22 222.00 | | 22 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 343.00 | 6 343.00 | | 6 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 688.00 | 7 688.00 | | 7 688.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 908.00 | 2 908.00 | | 2 908.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 230.00 | | | 34 230.00 |
UX Autres créances clients | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
VB T. V. A. | 128 921.00 | | | 128 921.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 950.00 | 46 950.00 | | 46 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 563 907.00 | 97 314.00 | 360 231.00 | 563 907.00 |
VI Groupe et associés | 12 097.00 | 12 097.00 | | 12 097.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 202.00 | | | 94 202.00 |
VP Divers | 780.00 | | | 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 058.00 | | | 66 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 481.00 | 199 251.00 | 34 230.00 | 233 481.00 |
VW T.V.A. | 109 621.00 | 109 621.00 | | 109 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 771 737.00 | 305 144.00 | 360 231.00 | 771 737.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 932.00 | | | 3 932.00 |
ST Autres comptes | 43 027.00 | | | 43 027.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 89 049.00 | | | 89 049.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 109 621.00 | | | 109 621.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 932.00 | | | 90 932.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 136 008.00 | | | 136 008.00 |