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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 14 200.00 | | 14 200.00 | 14 200.00 |
AP Constructions | 540 831.00 | 237 527.00 | 303 304.00 | 540 831.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 620 560.00 | 452 030.00 | 168 530.00 | 620 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 239.00 | 51 604.00 | 95 636.00 | 147 239.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 375 762.00 | 741 160.00 | 634 602.00 | 1 375 762.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 476.00 | | 13 476.00 | 13 476.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 134 738.00 | | 134 738.00 | 134 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 991.00 | | 25 991.00 | 25 991.00 |
BZ Autres créances | 30 124.00 | | 30 124.00 | 30 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 438.00 | | 1 438.00 | 1 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 767.00 | | 205 767.00 | 205 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 581 529.00 | 741 160.00 | 840 369.00 | 1 581 529.00 |
CU Autres participations | 52 917.00 | | 52 917.00 | 52 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 470.00 | | | 10 470.00 |
DH Report à nouveau | 311 777.00 | | | 311 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 109.00 | | | 30 109.00 |
DK Provisions réglementées | 45 054.00 | | | 45 054.00 |
DL TOTAL (I) | 472 410.00 | | | 472 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 243.00 | | | 294 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 344.00 | | | 27 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 809.00 | | | 12 809.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
EA Autres dettes | 32 137.00 | | | 32 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 959.00 | | | 367 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 840 369.00 | | | 840 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 200.00 | | | 205 200.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 200.00 | | | 28 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 349 420.00 | | 91 663.00 | 1 349 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 564.00 | 46 757.00 | 1 375 762.00 | 18 564.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 564.00 | 46 757.00 | 1 322 829.00 | 18 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 302 620.00 | | 85 531.00 | 1 302 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 800.00 | | 6 132.00 | 46 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 632 668.00 | 147 887.00 | 39 394.00 | 632 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 632 668.00 | 147 887.00 | 39 394.00 | 632 668.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 32 119.00 | 13 625.00 | 690.00 | 32 119.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 119.00 | 13 625.00 | 690.00 | 32 119.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 625.00 | 690.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 344.00 | 27 344.00 | | 27 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 948.00 | 5 948.00 | | 5 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 392.00 | 2 392.00 | | 2 392.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 932.00 | | 52 932.00 | 52 932.00 |
UX Autres créances clients | 25 991.00 | 25 991.00 | | 25 991.00 |
VB T. V. A. | 14 665.00 | 14 665.00 | | 14 665.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 497.00 | 28 497.00 | | 28 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 746.00 | 102 987.00 | 162 759.00 | 265 746.00 |
VI Groupe et associés | 32 137.00 | 32 137.00 | | 32 137.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 165.00 | | | 101 165.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 146.00 | 8 146.00 | | 8 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 314.00 | 7 314.00 | | 7 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 486.00 | 57 554.00 | 52 932.00 | 110 486.00 |
VW T.V.A. | 4 469.00 | 4 469.00 | | 4 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 959.00 | 205 200.00 | 162 759.00 | 367 959.00 |