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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 14 200.00 | | 14 200.00 | 14 200.00 |
AP Constructions | 522 266.00 | 199 431.00 | 322 835.00 | 522 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 617 102.00 | 391 687.00 | 225 415.00 | 617 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 051.00 | 41 550.00 | 107 502.00 | 149 051.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 349 420.00 | 632 668.00 | 716 752.00 | 1 349 420.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 100.00 | | 17 100.00 | 17 100.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 81 728.00 | | 81 728.00 | 81 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 677.00 | | 17 677.00 | 17 677.00 |
BZ Autres créances | 1 681.00 | | 1 681.00 | 1 681.00 |
CF Disponibilités | 101 878.00 | | 101 878.00 | 101 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 453.00 | | 221 453.00 | 221 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 570 873.00 | 632 668.00 | 938 206.00 | 1 570 873.00 |
CU Autres participations | 46 785.00 | | 46 785.00 | 46 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 470.00 | | | 10 470.00 |
DH Report à nouveau | 259 443.00 | | | 259 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 334.00 | | | 52 334.00 |
DK Provisions réglementées | 32 119.00 | | | 32 119.00 |
DL TOTAL (I) | 429 365.00 | | | 429 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367 303.00 | | | 367 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 995.00 | | | 90 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 671.00 | | | 26 671.00 |
EA Autres dettes | 23 871.00 | | | 23 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 840.00 | | | 508 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 938 206.00 | | | 938 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 094.00 | | | 243 094.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2.00 | | | 2.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 279 648.00 | | 117 026.00 | 1 279 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 256.00 | 1 349 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 256.00 | 1 302 620.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 235 064.00 | | 114 812.00 | 1 235 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 585.00 | | 2 216.00 | 44 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 495 551.00 | 181 945.00 | 44 829.00 | 495 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 495 551.00 | 181 945.00 | 44 829.00 | 495 551.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 129.00 | 20 357.00 | 368.00 | 12 129.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 129.00 | 20 357.00 | 368.00 | 12 129.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 357.00 | 368.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 995.00 | 90 995.00 | | 90 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 295.00 | 3 295.00 | | 3 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 450.00 | 5 450.00 | | 5 450.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 380.00 | 10 380.00 | | 10 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 800.00 | | 46 800.00 | 46 800.00 |
UX Autres créances clients | 17 677.00 | 17 677.00 | | 17 677.00 |
VB T. V. A. | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 366 911.00 | 101 165.00 | 265 746.00 | 366 911.00 |
VI Groupe et associés | 23 871.00 | 23 871.00 | | 23 871.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 376.00 | | | 19 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 548.00 | 20 748.00 | 46 800.00 | 67 548.00 |
VW T.V.A. | 7 546.00 | 7 546.00 | | 7 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 840.00 | 243 094.00 | 265 746.00 | 508 840.00 |