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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 5.00 | | | 5.00 |
AN Terrains | 14 200.00 | | 14 200.00 | 14 200.00 |
AP Constructions | 540 831.00 | 276 654.00 | 264 176.00 | 540 831.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 625 240.00 | 511 436.00 | 113 803.00 | 625 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 528.00 | 62 253.00 | 101 275.00 | 163 528.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 404 370.00 | 850 343.00 | 554 027.00 | 1 404 370.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 927.00 | | 15 927.00 | 15 927.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 267 011.00 | | 267 011.00 | 267 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 905.00 | | 19 905.00 | 19 905.00 |
BZ Autres créances | 32 573.00 | | 32 573.00 | 32 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 940.00 | | 336 940.00 | 336 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 741 310.00 | 850 343.00 | 890 967.00 | 1 741 310.00 |
CU Autres participations | 60 556.00 | | 60 556.00 | 60 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 470.00 | | | 10 470.00 |
DH Report à nouveau | 341 886.00 | | | 341 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 979.00 | | | 10 979.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 481.00 | | | 2 481.00 |
DK Provisions réglementées | 47 095.00 | | | 47 095.00 |
DL TOTAL (I) | 487 912.00 | | | 487 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 036.00 | | | 229 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 192.00 | | | 159 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 857.00 | | | 12 857.00 |
EA Autres dettes | 1 971.00 | | | 1 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 056.00 | | | 403 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 890 967.00 | | | 890 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 387.00 | | | 296 387.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66 070.00 | | | 66 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 375 762.00 | | 96 685.00 | 1 375 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 588.00 | 51 489.00 | 1 404 370.00 | 16 588.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 588.00 | 51 489.00 | 1 343 798.00 | 16 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 322 829.00 | | 89 046.00 | 1 322 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 932.00 | | 7 639.00 | 52 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 741 160.00 | 149 514.00 | 40 331.00 | 741 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 741 160.00 | 149 514.00 | 40 331.00 | 741 160.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 45 054.00 | 2 949.00 | 908.00 | 45 054.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 054.00 | 2 949.00 | 908.00 | 45 054.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 949.00 | 908.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 192.00 | 159 192.00 | | 159 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 481.00 | 5 481.00 | | 5 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 392.00 | 5 392.00 | | 5 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 572.00 | | 60 572.00 | 60 572.00 |
UX Autres créances clients | 19 905.00 | 19 905.00 | | 19 905.00 |
VB T. V. A. | 29 194.00 | 29 194.00 | | 29 194.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 277.00 | 66 277.00 | | 66 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 759.00 | 56 091.00 | 106 668.00 | 162 759.00 |
VI Groupe et associés | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 379.00 | 3 379.00 | | 3 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 574.00 | 54 003.00 | 60 572.00 | 114 574.00 |
VW T.V.A. | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 056.00 | 296 387.00 | 106 668.00 | 403 056.00 |