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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 000.00 | 40 047.00 | 31 953.00 | 72 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 019 494.00 | 436 619.00 | 582 876.00 | 1 019 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 094 079.00 | 479 115.00 | 614 964.00 | 1 094 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 228.00 | 6 689.00 | 222 539.00 | 229 228.00 |
BZ Autres créances | 114 803.00 | | 114 803.00 | 114 803.00 |
CF Disponibilités | 21 786.00 | | 21 786.00 | 21 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 817.00 | 6 689.00 | 359 128.00 | 365 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 459 897.00 | 485 804.00 | 974 092.00 | 1 459 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 57 667.00 | 82 766.00 | | 57 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 010.00 | -25 099.00 | | -1 010.00 |
DL TOTAL (I) | 73 157.00 | 74 167.00 | | 73 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 598 089.00 | 502 385.00 | | 598 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196.00 | | | 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 889.00 | 120 158.00 | | 196 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 236.00 | 73 255.00 | | 102 236.00 |
EA Autres dettes | 3 525.00 | 3 525.00 | | 3 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 900 935.00 | 699 323.00 | | 900 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 974 092.00 | 773 490.00 | | 974 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 292.00 | 174 295.00 | 31 472.00 | 336 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 285.00 | 171 852.00 | 31 472.00 | 336 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 889.00 | 196 889.00 | | 196 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 525.00 | 3 525.00 | | 3 525.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 598 089.00 | 184 220.00 | 413 869.00 | 598 089.00 |
VI Groupe et associés | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 236.00 | 102 236.00 | | 102 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 166.00 | 344 031.00 | 135.00 | 344 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 900 935.00 | 487 066.00 | 413 869.00 | 900 935.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |