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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 720.00 | 65 874.00 | 66 846.00 | 132 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 121 177.00 | 639 330.00 | 481 848.00 | 1 121 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 256 752.00 | 707 653.00 | 549 099.00 | 1 256 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 503.00 | 11 866.00 | 225 636.00 | 237 503.00 |
BZ Autres créances | 78 488.00 | | 78 488.00 | 78 488.00 |
CF Disponibilités | 25 415.00 | | 25 415.00 | 25 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 579.00 | 11 866.00 | 329 713.00 | 341 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 598 332.00 | 719 519.00 | 878 812.00 | 1 598 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 67 219.00 | 56 657.00 | | 67 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 422.00 | 10 561.00 | | -32 422.00 |
DL TOTAL (I) | 51 297.00 | 83 719.00 | | 51 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 553 599.00 | 452 729.00 | | 553 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72.00 | 196.00 | | 72.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 319.00 | 101 837.00 | | 174 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 299.00 | 94 447.00 | | 92 299.00 |
EA Autres dettes | 7 226.00 | 3 525.00 | | 7 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 827 515.00 | 652 734.00 | | 827 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 878 812.00 | 736 452.00 | | 878 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 247.00 | 370 463.00 | | 483 247.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 656.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 72.00 | | | 72.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 117 944.00 | | 301 803.00 | 1 117 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 162 995.00 | 1 256 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 162 995.00 | 1 253 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 115 494.00 | | 301 398.00 | 1 115 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 405.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 667 304.00 | 180 041.00 | 139 692.00 | 667 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 664 854.00 | 180 041.00 | 139 692.00 | 664 854.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 866.00 | | | 11 866.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 866.00 | | | 11 866.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 866.00 | | | 11 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 319.00 | 174 319.00 | | 174 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 216.00 | 38 216.00 | | 38 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 329.00 | 32 329.00 | | 32 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 226.00 | 7 226.00 | | 7 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
UX Autres créances clients | 224 719.00 | 224 719.00 | | 224 719.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 784.00 | 12 784.00 | | 12 784.00 |
VB T. V. A. | 5 909.00 | 5 909.00 | | 5 909.00 |
VC Groupe et associés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 553 599.00 | 209 331.00 | 344 268.00 | 553 599.00 |
VI Groupe et associés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 299 470.00 | | | 299 470.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 176 304.00 | | | 176 304.00 |
VP Divers | 32 685.00 | 32 685.00 | | 32 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 924.00 | 3 924.00 | | 3 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 792.00 | 36 792.00 | | 36 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 569.00 | 316 164.00 | 405.00 | 316 569.00 |
VW T.V.A. | 17 830.00 | 17 830.00 | | 17 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 827 515.00 | 483 247.00 | 344 268.00 | 827 515.00 |