| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
AH Fonds commercial | | | 7.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 7.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 720.00 | 90 160.00 | 42 560.00 | 132 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 989 600.00 | 733 121.00 | 256 479.00 | 989 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 126 070.00 | 825 732.00 | 300 339.00 | 1 126 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 437 400.00 | 6 575.00 | 430 825.00 | 437 400.00 |
BZ Autres créances | 45 707.00 | | 45 707.00 | 45 707.00 |
CF Disponibilités | 77 909.00 | | 77 909.00 | 77 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 309.00 | 6 575.00 | 554 734.00 | 561 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 687 379.00 | 832 307.00 | 855 073.00 | 1 687 379.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | | 34 797.00 | | |
DH Report à nouveau | -36 234.00 | | | -36 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 545.00 | -71 031.00 | | 112 545.00 |
DL TOTAL (I) | 92 810.00 | -19 734.00 | | 92 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406 781.00 | 509 488.00 | | 406 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 560.00 | 1 022.00 | | 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 279.00 | 215 810.00 | | 226 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 476.00 | 130 642.00 | | 112 476.00 |
EA Autres dettes | 16 166.00 | 1 524.00 | | 16 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 762 262.00 | 858 486.00 | | 762 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 855 073.00 | 838 751.00 | | 855 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 289.00 | 501 589.00 | | 488 289.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 893.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 560.00 | | | 560.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 238 647.00 | | 58 423.00 | 1 238 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 171 000.00 | 1 126 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 171 000.00 | 1 122 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 234 897.00 | | 58 423.00 | 1 234 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 878 306.00 | 118 426.00 | 171 000.00 | 878 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 875 856.00 | 118 426.00 | 171 000.00 | 875 856.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 279.00 | 226 279.00 | | 226 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 632.00 | 34 632.00 | | 34 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 369.00 | 34 369.00 | | 34 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 166.00 | 16 166.00 | | 16 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 430 735.00 | 430 735.00 | | 430 735.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 665.00 | 6 665.00 | | 6 665.00 |
VB T. V. A. | 18 585.00 | 18 585.00 | | 18 585.00 |
VC Groupe et associés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 406 781.00 | 132 807.00 | 273 973.00 | 406 781.00 |
VI Groupe et associés | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 710.00 | | | 58 710.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 511.00 | | | 159 511.00 |
VP Divers | 25 299.00 | 25 299.00 | | 25 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 703.00 | 7 703.00 | | 7 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 700.00 | 483 400.00 | 1 300.00 | 484 700.00 |
VW T.V.A. | 35 773.00 | 35 773.00 | | 35 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 762 262.00 | 488 289.00 | 273 973.00 | 762 262.00 |