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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 000.00 | 52 872.00 | 19 128.00 | 72 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 043 494.00 | 611 982.00 | 431 512.00 | 1 043 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 117 944.00 | 667 304.00 | 450 640.00 | 1 117 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 391.00 | 11 866.00 | 180 525.00 | 192 391.00 |
BZ Autres créances | 77 973.00 | | 77 973.00 | 77 973.00 |
CF Disponibilités | 27 314.00 | | 27 314.00 | 27 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 678.00 | 11 866.00 | 285 812.00 | 297 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 415 623.00 | 679 170.00 | 736 452.00 | 1 415 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 56 657.00 | 57 667.00 | | 56 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 561.00 | -1 010.00 | | 10 561.00 |
DL TOTAL (I) | 83 719.00 | 73 157.00 | | 83 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 452 729.00 | 598 089.00 | | 452 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 837.00 | 196 889.00 | | 101 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 447.00 | 102 236.00 | | 94 447.00 |
EA Autres dettes | 3 525.00 | 3 525.00 | | 3 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 652 734.00 | 900 935.00 | | 652 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 452.00 | 974 092.00 | | 736 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 479 115.00 | 188 189.00 | | 479 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 476 665.00 | 188 189.00 | | 476 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 837.00 | 101 837.00 | | 101 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 525.00 | 3 525.00 | | 3 525.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 452 729.00 | 170 458.00 | 282 271.00 | 452 729.00 |
VI Groupe et associés | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 447.00 | 94 447.00 | | 94 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 365.00 | 270 365.00 | | 270 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 734.00 | 370 463.00 | 282 271.00 | 652 734.00 |