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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 176.00 | 43 161.00 | 47 014.00 | 90 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 176.00 | 43 161.00 | 47 014.00 | 90 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 894 799.00 | | 894 799.00 | 894 799.00 |
BZ Autres créances | 1 162 644.00 | | 1 162 644.00 | 1 162 644.00 |
CF Disponibilités | 839 923.00 | | 839 923.00 | 839 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 513.00 | | 4 513.00 | 4 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 901 880.00 | | 2 901 880.00 | 2 901 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 992 056.00 | 43 161.00 | 2 948 894.00 | 2 992 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 020 000.00 | 356 000.00 | | 1 020 000.00 |
DH Report à nouveau | 546.00 | 272.00 | | 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 600 343.00 | 664 274.00 | | 600 343.00 |
DL TOTAL (I) | 1 631 890.00 | 1 031 546.00 | | 1 631 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5.00 | 3 567.00 | | 5.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 188 172.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 168.00 | 74 587.00 | | 21 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 406.00 | 431 691.00 | | 156 406.00 |
EA Autres dettes | 1 139 424.00 | 1 353 422.00 | | 1 139 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 317 004.00 | 1 863 270.00 | | 1 317 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 948 894.00 | 2 894 816.00 | | 2 948 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 863 270.00 | 1 259 281.00 | | 1 863 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 161 024.00 | | 2 161 024.00 | 2 161 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 161 024.00 | | 2 161 024.00 | 2 161 024.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 134.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 176 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 847 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 285 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 890 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 890 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 234.00 | 5 082.00 | | 8 234.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 234.00 | 5 082.00 | | 8 234.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 510.00 | 1 216.00 | | 21 510.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 510.00 | 1 216.00 | | 21 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 276.00 | 3 865.00 | | -13 276.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 276 728.00 | 262 275.00 | | 276 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 184 603.00 | 2 233 944.00 | | 2 184 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 584 259.00 | 1 569 669.00 | | 1 584 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 600 343.00 | 664 274.00 | | 600 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 140.00 | | 2 036.00 | 88 140.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 176.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 140.00 | | 2 036.00 | 88 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 035.00 | 12 127.00 | | 31 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 035.00 | 12 127.00 | | 31 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 168.00 | 21 168.00 | | 21 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 257.00 | 53 257.00 | | 53 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 251.00 | 77 251.00 | | 77 251.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 222 355.00 | 222 355.00 | | 222 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 139 424.00 | 1 139 424.00 | | 1 139 424.00 |
UX Autres créances clients | 894 800.00 | | | 894 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 182.00 | | | 182.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 64 095.00 | | | 64 095.00 |
VB T. V. A. | 124 007.00 | | | 124 007.00 |
VC Groupe et associés | 946 066.00 | | | 946 066.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 563.00 | 3 563.00 | | 3 563.00 |
VI Groupe et associés | 188 173.00 | 188 173.00 | | 188 173.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 017.00 | | | 4 017.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 563.00 | | | 3 563.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 275.00 | | | 13 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 615.00 | | | 13 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 513.00 | | | 4 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 061 957.00 | 2 061 957.00 | | 2 061 957.00 |
VW T.V.A. | 17 398.00 | 17 398.00 | | 17 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 317 004.00 | 1 317 004.00 | | 1 317 004.00 |