| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 804.00 | 78 276.00 | 23 528.00 | 101 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 804.00 | 78 276.00 | 23 528.00 | 101 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 128.00 | | 145 128.00 | 145 128.00 |
BZ Autres créances | 470 254.00 | | 470 254.00 | 470 254.00 |
CF Disponibilités | 445 999.00 | | 445 999.00 | 445 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 573.00 | | 5 573.00 | 5 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 066 954.00 | | 1 066 954.00 | 1 066 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 168 758.00 | 78 276.00 | 1 090 482.00 | 1 168 758.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 603 000.00 | 620 000.00 | | 603 000.00 |
DH Report à nouveau | 534.00 | 877.00 | | 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 584.00 | 282 657.00 | | 341 584.00 |
DL TOTAL (I) | 956 117.00 | 914 534.00 | | 956 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 475.00 | 23 108.00 | | 34 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 222.00 | 91 989.00 | | 98 222.00 |
EA Autres dettes | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 364.00 | 115 096.00 | | 134 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 090 481.00 | 1 029 630.00 | | 1 090 481.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 279 786.00 | | 1 279 786.00 | 1 279 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 279 786.00 | | 1 279 786.00 | 1 279 786.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 199.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 282 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 506 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 109.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 814 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 468 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 468 720.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 789.00 | 8 362.00 | | 789.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 789.00 | 8 362.00 | | 789.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 565.00 | 9 228.00 | | 1 565.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 565.00 | 9 228.00 | | 1 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -776.00 | -866.00 | | -776.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 126 360.00 | 103 497.00 | | 126 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 283 776.00 | 1 454 977.00 | | 1 283 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 942 193.00 | 1 172 320.00 | | 942 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 341 584.00 | 282 657.00 | | 341 584.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 517.00 | | 6 286.00 | 95 517.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 804.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 517.00 | | 6 286.00 | 95 517.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 167.00 | 12 109.00 | | 66 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 167.00 | 12 109.00 | | 66 167.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 475.00 | 34 475.00 | | 34 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 932.00 | 19 932.00 | | 19 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 327.00 | 50 327.00 | | 50 327.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 862.00 | 22 862.00 | | 22 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
UX Autres créances clients | 145 128.00 | 145 128.00 | | 145 128.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 490.00 | 5 490.00 | | 5 490.00 |
VB T. V. A. | 12 634.00 | 12 634.00 | | 12 634.00 |
VC Groupe et associés | 441 364.00 | 441 364.00 | | 441 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 495.00 | 4 495.00 | | 4 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 185.00 | 8 185.00 | | 8 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 573.00 | 5 573.00 | | 5 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 620 954.00 | 620 954.00 | | 620 954.00 |
VW T.V.A. | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 364.00 | 134 364.00 | | 134 364.00 |