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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 517.00 | 66 167.00 | 29 350.00 | 95 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 517.00 | 66 167.00 | 29 350.00 | 95 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 914.00 | | 132 914.00 | 132 914.00 |
BZ Autres créances | 480 866.00 | | 480 866.00 | 480 866.00 |
CF Disponibilités | 385 621.00 | | 385 621.00 | 385 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 879.00 | | 879.00 | 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 000 280.00 | | 1 000 280.00 | 1 000 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 095 797.00 | 66 167.00 | 1 029 630.00 | 1 095 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 620 000.00 | 620 000.00 | | 620 000.00 |
DH Report à nouveau | 877.00 | 890.00 | | 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 657.00 | 399 986.00 | | 282 657.00 |
DL TOTAL (I) | 914 534.00 | 1 031 877.00 | | 914 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 108.00 | 15 915.00 | | 23 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 989.00 | 117 127.00 | | 91 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 096.00 | 133 047.00 | | 115 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 029 630.00 | 1 164 923.00 | | 1 029 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 935 069.00 | 506 251.00 | 1 441 321.00 | 935 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 935 069.00 | 506 251.00 | 1 441 321.00 | 935 069.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 294.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 446 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 699 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 674.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 059 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 387 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 387 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 362.00 | 19 157.00 | | 8 362.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 362.00 | 19 157.00 | | 8 362.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 228.00 | 25 484.00 | | 9 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 228.00 | 25 484.00 | | 9 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -866.00 | -6 327.00 | | -866.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 497.00 | 151 053.00 | | 103 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 454 977.00 | 1 840 209.00 | | 1 454 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 172 320.00 | 1 440 223.00 | | 1 172 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 282 657.00 | 399 986.00 | | 282 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 176.00 | | 5 341.00 | 90 176.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 517.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 176.00 | | 5 341.00 | 90 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 494.00 | 11 674.00 | | 54 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 494.00 | 11 674.00 | | 54 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 108.00 | 23 108.00 | | 23 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 592.00 | 37 592.00 | | 37 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 177.00 | 49 177.00 | | 49 177.00 |
UX Autres créances clients | 132 914.00 | 132 914.00 | | 132 914.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 576.00 | 12 576.00 | | 12 576.00 |
VB T. V. A. | 17 546.00 | 17 546.00 | | 17 546.00 |
VC Groupe et associés | 375 529.00 | 375 529.00 | | 375 529.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 898.00 | 58 898.00 | | 58 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 992.00 | 4 992.00 | | 4 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 318.00 | 16 318.00 | | 16 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 614 659.00 | 614 659.00 | | 614 659.00 |
VW T.V.A. | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 096.00 | 115 096.00 | | 115 096.00 |