| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 857.00 | 102 678.00 | 48 178.00 | 150 857.00 |
AX Avances et acomptes | 2 333.00 | | 2 333.00 | 2 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 190.00 | 102 678.00 | 50 511.00 | 153 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 522.00 | | 146 522.00 | 146 522.00 |
BZ Autres créances | 548 832.00 | | 548 832.00 | 548 832.00 |
CF Disponibilités | 452 710.00 | | 452 710.00 | 452 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 091.00 | | 2 091.00 | 2 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 150 155.00 | | 1 150 155.00 | 1 150 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 303 345.00 | 102 678.00 | 1 200 666.00 | 1 303 345.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 645 000.00 | 603 000.00 | | 645 000.00 |
DH Report à nouveau | 117.00 | 534.00 | | 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 231.00 | 341 584.00 | | 296 231.00 |
DL TOTAL (I) | 952 349.00 | 956 117.00 | | 952 349.00 |
DQ Provisions pour charges | 67 163.00 | | | 67 163.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 163.00 | | | 67 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 422.00 | | | 33 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 771.00 | 34 475.00 | | 17 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 961.00 | 98 222.00 | | 129 961.00 |
EA Autres dettes | | 1 667.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 181 154.00 | 134 364.00 | | 181 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 200 666.00 | 1 090 481.00 | | 1 200 666.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 438 042.00 | | 1 438 042.00 | 1 438 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 438 042.00 | | 1 438 042.00 | 1 438 042.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 438 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 625 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 403.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 67 163.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 038 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 399 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 399 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 311.00 | 789.00 | | 311.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 311.00 | 789.00 | | 311.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 050.00 | 1 565.00 | | 2 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 050.00 | 1 565.00 | | 2 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 739.00 | -776.00 | | -1 739.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 672.00 | 126 360.00 | | 101 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 438 370.00 | 1 283 776.00 | | 1 438 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 142 139.00 | 942 193.00 | | 1 142 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 296 231.00 | 341 584.00 | | 296 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 804.00 | | 49 053.00 | 101 804.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -2 333.00 | | 153 190.00 | -2 333.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -2 333.00 | | 153 190.00 | -2 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 804.00 | | 49 053.00 | 101 804.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | -2 333.00 | | | -2 333.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 276.00 | 24 403.00 | | 78 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 276.00 | 24 403.00 | | 78 276.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 67 163.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 67 163.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 163.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 771.00 | 17 771.00 | | 17 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 251.00 | 25 251.00 | | 25 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 046.00 | 100 046.00 | | 100 046.00 |
UX Autres créances clients | 146 522.00 | 146 522.00 | | 146 522.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VB T. V. A. | 12 046.00 | 12 046.00 | | 12 046.00 |
VC Groupe et associés | 509 032.00 | 509 032.00 | | 509 032.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 422.00 | 23 489.00 | 9 933.00 | 33 422.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 578.00 | | | 6 578.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 226.00 | 18 226.00 | | 18 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 262.00 | 4 262.00 | | 4 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 208.00 | 9 208.00 | | 9 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 697 445.00 | 697 445.00 | | 697 445.00 |
VW T.V.A. | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 154.00 | 171 221.00 | 9 933.00 | 181 154.00 |