| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 527.00 | 3 527.00 | | 3 527.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 628.00 | 22.00 | 650.00 |
AH Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 516.00 | 3 516.00 | | 3 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 555.00 | 10 486.00 | 16 069.00 | 26 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 348.00 | 18 157.00 | 33 191.00 | 51 348.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 21 975.00 | | 21 975.00 | 21 975.00 |
BZ Autres créances | 5 863.00 | | 5 863.00 | 5 863.00 |
CF Disponibilités | 4 204.00 | | 4 204.00 | 4 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 104.00 | | 4 104.00 | 4 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 146.00 | | 36 146.00 | 36 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 494.00 | 18 157.00 | 69 337.00 | 87 494.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 2 591.00 | -939.00 | | 2 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 513.00 | 3 530.00 | | -4 513.00 |
DL TOTAL (I) | 6 328.00 | 10 841.00 | | 6 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 336.00 | 18 112.00 | | 20 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 319.00 | 4 119.00 | | 1 319.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 375.00 | 19 170.00 | | 34 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 661.00 | 2 484.00 | | 4 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 318.00 | 4 299.00 | | 2 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 009.00 | 48 184.00 | | 63 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 337.00 | 59 024.00 | | 69 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 009.00 | 48 184.00 | | 63 009.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 403.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 81 982.00 | | 81 982.00 | 81 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 982.00 | | 81 982.00 | 81 982.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 982.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 929.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 513.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 289.00 | 14 030.00 | | 8 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 982.00 | 102 534.00 | | 81 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 494.00 | 99 004.00 | | 86 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 513.00 | 3 530.00 | | -4 513.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 348.00 | | | 51 348.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 527.00 | | | 3 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 348.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 650.00 | | | 16 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 071.00 | | | 30 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 762.00 | 3 395.00 | | 14 762.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 926.00 | 601.00 | | 2 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 498.00 | 130.00 | | 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 338.00 | 2 664.00 | | 11 338.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 661.00 | 4 661.00 | | 4 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 21 975.00 | | | 21 975.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 736.00 | | | 736.00 |
VB T. V. A. | 3 796.00 | | | 3 796.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 397.00 | 8 397.00 | | 8 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 938.00 | 11 938.00 | | 11 938.00 |
VI Groupe et associés | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 718.00 | | | 5 718.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10.00 | | | 10.00 |
VP Divers | 740.00 | | | 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 581.00 | | | 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 104.00 | | | 4 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 042.00 | 33 042.00 | | 33 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 634.00 | 28 634.00 | | 28 634.00 |