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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 177.00 | 4 155.00 | 22.00 | 4 177.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 071.00 | 14 002.00 | 16 069.00 | 30 071.00 |
040 Immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 348.00 | 18 157.00 | 33 191.00 | 51 348.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 975.00 | | 21 975.00 | 21 975.00 |
072 Créances – Autres | 5 112.00 | | 5 112.00 | 5 112.00 |
084 Disponibilités | 4 204.00 | | 4 204.00 | 4 204.00 |
092 Charges constatées d’avance | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 281.00 | | 32 281.00 | 32 281.00 |
110 Total général Actif | 83 629.00 | 18 157.00 | 65 472.00 | 83 629.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 591.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 586.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 426.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 558.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 31 156.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 726.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 286.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 606.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 045.00 | |
180 Total général Passif | | | 65 472.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 291.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 91 618.00 | 102 534.00 | | 91 618.00 |
230 Autres produits | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 93 333.00 | 102 534.00 | | 93 333.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 929.00 | 1 358.00 | | 1 929.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 200.00 | 650.00 | | 200.00 |
242 Autres charges externes. | 41 398.00 | 45 545.00 | | 41 398.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 909.00 | 2 195.00 | | 3 909.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 436.00 | 29 332.00 | | 39 436.00 |
252 Charges sociales | 2 027.00 | 15 779.00 | | 2 027.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 395.00 | 3 369.00 | | 3 395.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 92 294.00 | 98 229.00 | | 92 294.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 039.00 | 4 305.00 | | 1 039.00 |
294 Charges financières | 454.00 | 775.00 | | 454.00 |
310 Bénéfice ou perte | 586.00 | 3 530.00 | | 586.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 348.00 | | | 51 348.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 324.00 | | | 18 324.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 091.00 | | | 5 091.00 |