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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 177.00 | 4 177.00 | | 4 177.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 071.00 | 16 104.00 | 13 967.00 | 30 071.00 |
040 Immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 348.00 | 20 281.00 | 31 067.00 | 51 348.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 690.00 | | 23 690.00 | 23 690.00 |
072 Créances – Autres | 4 907.00 | | 4 907.00 | 4 907.00 |
084 Disponibilités | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 553.00 | | 1 553.00 | 1 553.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 291.00 | | 31 291.00 | 31 291.00 |
110 Total général Actif | 82 639.00 | 20 281.00 | 62 358.00 | 82 639.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 176.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 060.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 486.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 380.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 33 039.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 607.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 155.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 845.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 872.00 | |
180 Total général Passif | | | 62 358.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 853.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 92 198.00 | 91 618.00 | | 92 198.00 |
230 Autres produits | | 1 715.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 92 198.00 | 93 333.00 | | 92 198.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 996.00 | 1 929.00 | | 2 996.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 200.00 | | |
242 Autres charges externes. | 42 634.00 | 41 398.00 | | 42 634.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 511.00 | 3 909.00 | | 1 511.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 631.00 | 39 436.00 | | 39 631.00 |
252 Charges sociales | 1 897.00 | 2 027.00 | | 1 897.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 124.00 | 3 395.00 | | 2 124.00 |
262 Autres charges | 17.00 | | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 90 809.00 | 92 294.00 | | 90 809.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 389.00 | 1 039.00 | | 1 389.00 |
294 Charges financières | 329.00 | 454.00 | | 329.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 060.00 | 586.00 | | 1 060.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 348.00 | | | 51 348.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 473.00 | | | 18 473.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 184.00 | | | 5 184.00 |