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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 177.00 | 4 177.00 | | 4 177.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 779.00 | 20 536.00 | 10 243.00 | 30 779.00 |
040 Immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 056.00 | 24 713.00 | 27 343.00 | 52 056.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 664.00 | | 36 664.00 | 36 664.00 |
072 Créances – Autres | 9 057.00 | | 9 057.00 | 9 057.00 |
084 Disponibilités | 20 927.00 | | 20 927.00 | 20 927.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 132.00 | | 2 132.00 | 2 132.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 980.00 | | 68 980.00 | 68 980.00 |
110 Total général Actif | 121 036.00 | 24 713.00 | 96 323.00 | 121 036.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 056.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 364.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 670.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 26 955.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 997.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 452.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 701.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 653.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 323.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 93 302.00 | 89 405.00 | | 93 302.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 818.00 | 2 396.00 | | 11 818.00 |
230 Autres produits | | 2 658.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 105 120.00 | 94 458.00 | | 105 120.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 607.00 | 1 787.00 | | 1 607.00 |
242 Autres charges externes. | 37 145.00 | 44 851.00 | | 37 145.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 526.00 | | | 526.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 431.00 | 1 248.00 | | 431.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 424.00 | 33 720.00 | | 43 424.00 |
252 Charges sociales | 2 213.00 | 1 185.00 | | 2 213.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 315.00 | 2 118.00 | | 2 315.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 48.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 87 136.00 | 84 956.00 | | 87 136.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 984.00 | 9 502.00 | | 17 984.00 |
294 Charges financières | 136.00 | 112.00 | | 136.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 485.00 | 570.00 | | 1 485.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 364.00 | 8 820.00 | | 16 364.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 056.00 | | | 52 056.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 660.00 | | | 18 660.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 870.00 | | | 13 870.00 |