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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
AH Fonds commercial | 570 000.00 | | 570 000.00 | 570 000.00 |
AP Constructions | 5 205.00 | 4 341.00 | 864.00 | 5 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 125.00 | 4 651.00 | 474.00 | 5 125.00 |
AV Immobilisations en cours | 81 383.00 | | 81 383.00 | 81 383.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 272.00 | | 10 272.00 | 10 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 675 127.00 | 11 325.00 | 663 802.00 | 675 127.00 |
BT Marchandises | 114 585.00 | | 114 585.00 | 114 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 688.00 | | 65 688.00 | 65 688.00 |
BZ Autres créances | 41 424.00 | | 41 424.00 | 41 424.00 |
CF Disponibilités | 3 451.00 | | 3 451.00 | 3 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 966.00 | | 36 966.00 | 36 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 116.00 | | 262 116.00 | 262 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 937 244.00 | 11 325.00 | 925 918.00 | 937 244.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 18 020.00 | 1 735.00 | | 18 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 533.00 | 16 284.00 | | 29 533.00 |
DL TOTAL (I) | 56 354.00 | 26 820.00 | | 56 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 492 296.00 | 514 534.00 | | 492 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 863.00 | 100 000.00 | | 102 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 359.00 | 88 692.00 | | 162 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 482.00 | 14 117.00 | | 19 482.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 87 180.00 | | | 87 180.00 |
EA Autres dettes | | 1 661.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 382.00 | 160.00 | | 5 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 869 564.00 | 719 166.00 | | 869 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 925 918.00 | 745 987.00 | | 925 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 955.00 | 236 182.00 | | 40 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 061 539.00 | | 1 061 539.00 | 1 061 539.00 |
FG Production vendue services | 51 324.00 | | 51 324.00 | 51 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 112 863.00 | | 1 112 863.00 | 1 112 863.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 039.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 115 053.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 761 393.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 708.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 256.00 | |
GE Autres charges | | | 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 069 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 461.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 589.00 | 32.00 | | 3 589.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 589.00 | 32.00 | | 3 589.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 4 599.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 4 599.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 588.00 | -4 567.00 | | 3 588.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 580.00 | 2 041.00 | | 4 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 118 803.00 | 932 553.00 | | 1 118 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 089 270.00 | 916 269.00 | | 1 089 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 533.00 | 16 284.00 | | 29 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 360.00 | 162 360.00 | | 162 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 628.00 | 5 628.00 | | 5 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 032.00 | 5 032.00 | | 5 032.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 87 181.00 | 87 181.00 | | 87 181.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 382.00 | 5 382.00 | | 5 382.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 500.00 | | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 306.00 | | | 306.00 |
UX Autres créances clients | 65 688.00 | | | 65 688.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17.00 | | | 17.00 |
VB T. V. A. | 21 456.00 | | | 21 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 492 296.00 | 32 283.00 | 329 915.00 | 492 296.00 |
VI Groupe et associés | 102 863.00 | 102 863.00 | | 102 863.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 538.00 | | | 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 413.00 | | | 19 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 966.00 | | | 36 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 884.00 | 144 078.00 | 806.00 | 144 884.00 |
VW T.V.A. | 5 024.00 | 5 024.00 | | 5 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 869 565.00 | 409 552.00 | 329 915.00 | 869 565.00 |