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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 50 578.00 | 17 305.00 | 33 273.00 | 50 578.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 298.00 | 6 542.00 | 15 756.00 | 22 298.00 |
AH Fonds commercial | 660 000.00 | | 660 000.00 | 660 000.00 |
AP Constructions | 143 463.00 | 26 877.00 | 116 586.00 | 143 463.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 467.00 | 11 467.00 | | 11 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 773.00 | 8 230.00 | 7 542.00 | 15 773.00 |
BD Autres titres immobilisés | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 426.00 | | 3 426.00 | 3 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 908 408.00 | 70 423.00 | 837 984.00 | 908 408.00 |
BT Marchandises | 202 373.00 | | 202 373.00 | 202 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 904.00 | | 45 904.00 | 45 904.00 |
BZ Autres créances | 36 127.00 | | 36 127.00 | 36 127.00 |
CF Disponibilités | 53 888.00 | | 53 888.00 | 53 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 974.00 | | 10 974.00 | 10 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 268.00 | | 349 268.00 | 349 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 257 677.00 | 70 423.00 | 1 187 253.00 | 1 257 677.00 |
CU Autres participations | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 000.00 | 208 000.00 | | 208 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 43 420.00 | 50 258.00 | | 43 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 634.00 | -6 837.00 | | 97 634.00 |
DL TOTAL (I) | 349 854.00 | 252 220.00 | | 349 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420 185.00 | 626 903.00 | | 420 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 323.00 | | | 108 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 294.00 | 189 139.00 | | 210 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 595.00 | 46 877.00 | | 68 595.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 30 969.00 | | |
EA Autres dettes | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 837 397.00 | 923 890.00 | | 837 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 187 253.00 | 1 176 110.00 | | 1 187 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 644.00 | 557 003.00 | | 509 644.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 000.00 | 35 000.00 | | 25 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 294.00 | 210 294.00 | | 210 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 402.00 | 21 402.00 | | 21 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 832.00 | 19 832.00 | | 19 832.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 285.00 | 22 285.00 | | 22 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 427.00 | | 3 427.00 | 3 427.00 |
UX Autres créances clients | 45 905.00 | 45 905.00 | | 45 905.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VB T. V. A. | 15 785.00 | 15 785.00 | | 15 785.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 395 185.00 | 67 431.00 | 265 526.00 | 395 185.00 |
VI Groupe et associés | 108 323.00 | 108 323.00 | | 108 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 130.00 | 20 130.00 | | 20 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 975.00 | 10 975.00 | | 10 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 434.00 | 93 007.00 | 3 427.00 | 96 434.00 |
VW T.V.A. | 3 147.00 | 3 147.00 | | 3 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 837 398.00 | 509 644.00 | 265 526.00 | 837 398.00 |