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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 013.00 | 37 935.00 | 45 078.00 | 83 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 172.00 | | 13 172.00 | 13 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 085.00 | 37 935.00 | 59 151.00 | 97 085.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 647.00 | | 1 647.00 | 1 647.00 |
BT Marchandises | 242 117.00 | | 242 117.00 | 242 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 659.00 | | 13 659.00 | 13 659.00 |
BZ Autres créances | 19 922.00 | | 19 922.00 | 19 922.00 |
CF Disponibilités | 97 182.00 | | 97 182.00 | 97 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 008.00 | | 23 008.00 | 23 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 535.00 | | 397 535.00 | 397 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 620.00 | 37 935.00 | 456 685.00 | 494 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -37 416.00 | | | -37 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 400.00 | | | 59 400.00 |
DL TOTAL (I) | 26 983.00 | | | 26 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 141.00 | | | 4 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 052.00 | | | 27 052.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 152.00 | | | 204 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 524.00 | | | 33 524.00 |
EA Autres dettes | 159 397.00 | | | 159 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 702.00 | | | 429 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 685.00 | | | 456 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 036.00 | | | 258 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 021.00 | | 4 064.00 | 93 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 949.00 | | 4 064.00 | 78 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 172.00 | | | 13 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 283.00 | 7 651.00 | | 30 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 283.00 | 7 651.00 | | 30 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 052.00 | 5 000.00 | 22 052.00 | 27 052.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 152.00 | 204 152.00 | | 204 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 657.00 | 18 657.00 | | 18 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 137.00 | 11 137.00 | | 11 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 397.00 | 11 219.00 | 148 177.00 | 159 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 172.00 | | | 13 172.00 |
UX Autres créances clients | 13 659.00 | | | 13 659.00 |
VB T. V. A. | 3 673.00 | | | 3 673.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 141.00 | 4 141.00 | | 4 141.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 927.00 | | | 11 927.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 183.00 | | | 2 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 008.00 | | | 23 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 761.00 | 56 588.00 | 13 172.00 | 69 761.00 |
VW T.V.A. | 3 018.00 | 3 018.00 | | 3 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 265.00 | 258 036.00 | 170 229.00 | 428 265.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 775.00 | | | 4 775.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 920.00 | | | 20 920.00 |
ST Autres comptes | 75 782.00 | | | 75 782.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89 764.00 | | | 89 764.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 092.00 | | | 6 092.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 087.00 | | | 108 087.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 797.00 | | | 88 797.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 186 466.00 | | | 186 466.00 |