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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 983.00 | 53 863.00 | 35 121.00 | 88 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 172.00 | | 13 172.00 | 13 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 055.00 | 53 863.00 | 49 193.00 | 103 055.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 463.00 | | 1 463.00 | 1 463.00 |
BT Marchandises | 251 574.00 | | 251 574.00 | 251 574.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 448.00 | | 2 448.00 | 2 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 692.00 | | 3 692.00 | 3 692.00 |
BZ Autres créances | 45 870.00 | | 45 870.00 | 45 870.00 |
CF Disponibilités | 61 518.00 | | 61 518.00 | 61 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 639.00 | | 19 639.00 | 19 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 203.00 | | 386 203.00 | 386 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 259.00 | 53 863.00 | 435 396.00 | 489 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 69 155.00 | | | 69 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 218.00 | | | 24 218.00 |
DL TOTAL (I) | 98 873.00 | | | 98 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 381.00 | | | 6 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 168.00 | | | 11 168.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 004.00 | | | 171 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 920.00 | | | 29 920.00 |
EA Autres dettes | 115 321.00 | | | 115 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 523.00 | | | 336 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 396.00 | | | 435 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 579.00 | | | 235 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 055.00 | | | 103 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 983.00 | | | 88 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 172.00 | | | 13 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 941.00 | 7 922.00 | | 45 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 941.00 | 7 922.00 | | 45 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 894.00 | | 6 894.00 | 6 894.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 004.00 | 171 004.00 | | 171 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 443.00 | 16 443.00 | | 16 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 171.00 | 10 171.00 | | 10 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 321.00 | 24 000.00 | 91 321.00 | 115 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 172.00 | | 13 172.00 | 13 172.00 |
UX Autres créances clients | 3 692.00 | 3 692.00 | | 3 692.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 046.00 | 3 046.00 | | 3 046.00 |
VB T. V. A. | 4 192.00 | 4 192.00 | | 4 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 381.00 | 6 381.00 | | 6 381.00 |
VI Groupe et associés | 4 274.00 | 4 274.00 | | 4 274.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 528.00 | 4 528.00 | | 4 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 330.00 | 32 330.00 | | 32 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 639.00 | 19 639.00 | | 19 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 373.00 | 69 200.00 | 13 172.00 | 82 373.00 |
VW T.V.A. | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 794.00 | 235 579.00 | 98 215.00 | 333 794.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 624.00 | | | 4 624.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 395.00 | | | 21 395.00 |
ST Autres comptes | 86 762.00 | | | 86 762.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 588.00 | | | 79 588.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 708.00 | | | 5 708.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 109 457.00 | | | 109 457.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 248.00 | | | 86 248.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 187 744.00 | | | 187 744.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |