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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 178.00 | 61 798.00 | 30 380.00 | 92 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 172.00 | | 13 172.00 | 13 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 250.00 | 61 798.00 | 44 453.00 | 106 250.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 292.00 | | 1 292.00 | 1 292.00 |
BT Marchandises | 268 940.00 | | 268 940.00 | 268 940.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 075.00 | | 2 075.00 | 2 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 179.00 | | 11 179.00 | 11 179.00 |
BZ Autres créances | 12 739.00 | | 12 739.00 | 12 739.00 |
CF Disponibilités | 137 247.00 | | 137 247.00 | 137 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 510.00 | | 18 510.00 | 18 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 982.00 | | 451 982.00 | 451 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 232.00 | 61 798.00 | 496 435.00 | 558 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 93 373.00 | | | 93 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 630.00 | | | 85 630.00 |
DL TOTAL (I) | 184 503.00 | | | 184 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 041.00 | | | 9 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 957.00 | | | 37 957.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 479.00 | | | 3 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 781.00 | | | 208 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 274.00 | | | 47 274.00 |
EA Autres dettes | 5 399.00 | | | 5 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 932.00 | | | 311 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 435.00 | | | 496 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 453.00 | | | 308 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 358 482.00 | | 1 358 482.00 | 1 358 482.00 |
FG Production vendue services | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 358 493.00 | | 1 358 493.00 | 1 358 493.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 875.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 402.00 | |
FQ Autres produits | | | 388.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 389 157.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 857 356.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 366.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 727.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 935.00 | |
GE Autres charges | | | 6 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 276 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 608.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 402.00 | | | 402.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 824.00 | | | 17 824.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 212.00 | | | 6 212.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 875.00 | | | 875.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 875.00 | | | 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 599.00 | | | 599.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 708.00 | | | 26 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 390 655.00 | | | 1 390 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 305 025.00 | | | 1 305 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 630.00 | | | 85 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 055.00 | | 3 195.00 | 103 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 983.00 | | 3 195.00 | 88 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 172.00 | | | 13 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 863.00 | 7 935.00 | | 53 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 863.00 | 7 935.00 | | 53 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 975.00 | 6 975.00 | | 6 975.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 781.00 | 208 781.00 | | 208 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 215.00 | 26 215.00 | | 26 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 994.00 | 19 994.00 | | 19 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 399.00 | 5 399.00 | | 5 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 172.00 | | 13 172.00 | 13 172.00 |
UX Autres créances clients | 11 179.00 | 11 179.00 | | 11 179.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VB T. V. A. | 4 284.00 | 4 284.00 | | 4 284.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 041.00 | 9 041.00 | | 9 041.00 |
VI Groupe et associés | 30 982.00 | 30 982.00 | | 30 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 325.00 | 7 325.00 | | 7 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 510.00 | 18 510.00 | | 18 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 600.00 | 42 428.00 | 13 172.00 | 55 600.00 |
VW T.V.A. | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 453.00 | 308 453.00 | | 308 453.00 |