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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 983.00 | 45 941.00 | 43 042.00 | 88 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 172.00 | | 13 172.00 | 13 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 055.00 | 45 941.00 | 57 114.00 | 103 055.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 842.00 | | 1 842.00 | 1 842.00 |
BT Marchandises | 260 547.00 | | 260 547.00 | 260 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 378.00 | | 7 378.00 | 7 378.00 |
BZ Autres créances | 39 471.00 | | 39 471.00 | 39 471.00 |
CF Disponibilités | 28 480.00 | | 28 480.00 | 28 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 239.00 | | 22 239.00 | 22 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 955.00 | | 359 955.00 | 359 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 011.00 | 45 941.00 | 417 070.00 | 463 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 21 483.00 | | | 21 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 672.00 | | | 47 672.00 |
DL TOTAL (I) | 74 655.00 | | | 74 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 711.00 | | | 5 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 890.00 | | | 13 890.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 845.00 | | | 158 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 275.00 | | | 27 275.00 |
EA Autres dettes | 134 673.00 | | | 134 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 415.00 | | | 342 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 070.00 | | | 417 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 720.00 | | | 229 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 085.00 | | 5 970.00 | 97 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 013.00 | | 5 970.00 | 83 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 172.00 | | | 13 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 935.00 | 8 006.00 | | 37 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 935.00 | 8 006.00 | | 37 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 890.00 | 13 890.00 | | 13 890.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 845.00 | 158 845.00 | | 158 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 068.00 | 16 068.00 | | 16 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 588.00 | 7 588.00 | | 7 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 673.00 | 24 000.00 | 110 673.00 | 134 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 172.00 | | 13 172.00 | 13 172.00 |
UX Autres créances clients | 7 378.00 | 7 378.00 | | 7 378.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VB T. V. A. | 7 310.00 | 7 310.00 | | 7 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 711.00 | 5 711.00 | | 5 711.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 271.00 | 5 271.00 | | 5 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 347.00 | 25 347.00 | | 25 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 239.00 | 22 239.00 | | 22 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 259.00 | 69 087.00 | 13 172.00 | 82 259.00 |
VW T.V.A. | 2 624.00 | 2 624.00 | | 2 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 394.00 | 229 720.00 | 110 673.00 | 340 394.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 674.00 | | | 5 674.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 042.00 | | | 22 042.00 |
ST Autres comptes | 81 585.00 | | | 81 585.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 643.00 | | | 84 643.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 950.00 | | | 6 950.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 109 133.00 | | | 109 133.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 983.00 | | | 87 983.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 188 270.00 | | | 188 270.00 |