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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 136.00 | 9 540.00 | 10 596.00 | 20 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 313.00 | 15 525.00 | 45 788.00 | 61 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 183.00 | | 4 183.00 | 4 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 632.00 | 25 065.00 | 160 567.00 | 185 632.00 |
BT Marchandises | 4 531.00 | | 4 531.00 | 4 531.00 |
BZ Autres créances | 1 612.00 | | 1 612.00 | 1 612.00 |
CF Disponibilités | 14 961.00 | | 14 961.00 | 14 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 105.00 | | 21 105.00 | 21 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 738.00 | 25 065.00 | 181 672.00 | 206 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 23 532.00 | | | 23 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 607.00 | | | 19 607.00 |
DL TOTAL (I) | 44 240.00 | | | 44 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 113.00 | | | 82 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 427.00 | | | 18 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 957.00 | | | 12 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 815.00 | | | 23 815.00 |
EA Autres dettes | 120.00 | | | 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 432.00 | | | 137 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 672.00 | | | 181 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 328 736.00 | | 328 736.00 | 328 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 328 736.00 | | 328 736.00 | 328 736.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 044.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 331 781.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 130 645.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 506.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 926.00 | |
GE Autres charges | | | 1 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 304 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 044.00 | | | 3 044.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 938.00 | | | 13 938.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 511.00 | | | 511.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 154.00 | | | -1 154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 823.00 | | | 2 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 331 781.00 | | | 331 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 312 174.00 | | | 312 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 607.00 | | | 19 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 541.00 | | 5 090.00 | 180 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 185 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 443.00 | | 5 005.00 | 76 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 098.00 | | 85.00 | 4 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 139.00 | 10 926.00 | | 14 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 139.00 | 10 926.00 | | 14 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 957.00 | 12 957.00 | | 12 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 420.00 | 9 420.00 | | 9 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 433.00 | 11 433.00 | | 11 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 183.00 | | | 4 183.00 |
VB T. V. A. | 137.00 | | | 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 113.00 | 22 680.00 | 59 432.00 | 82 113.00 |
VI Groupe et associés | 18 427.00 | 18 427.00 | | 18 427.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 945.00 | | | 21 945.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 396.00 | | | 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 795.00 | 1 612.00 | 4 183.00 | 5 795.00 |
VW T.V.A. | 2 961.00 | 2 961.00 | | 2 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 432.00 | 78 000.00 | 59 432.00 | 137 432.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 697.00 | | | 3 697.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 074.00 | | | 6 074.00 |
ST Autres comptes | 32 157.00 | | | 32 157.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 586.00 | | | 24 586.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 203.00 | | | 2 203.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 658.00 | | | 41 658.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 338.00 | | | 17 338.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 819.00 | | | 62 819.00 |